东方永兴18个月定期开放A

(003324)

净值:
1.1407
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1807 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
东方永兴18个月定期开放A(003324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-271.14070.03%
2019-05-201.14040.25%
2019-05-131.13750.36%
2019-05-061.13340.21%
2019-04-011.14980.11%
2019-03-251.1485-0.10%
2019-03-181.14970.00%
2019-03-111.14970.10%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0847亿元
最近分红 东方永兴18个月定期开放A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2296/2656
最近一月 0.28% 2200/2656
最近三月 -1.72% 2223/2656
最近六月 -1.14% 2120/2656
最近一年 8.41% 148/2656
今年以来 0.20% 2373/2656
成立以来 17.33% 718/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合0.81681.38%
东方人工智能主题混合0.93401.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方永兴18个月定期开放A(003324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39131.2995.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1098.282.69
其他各项资产579.851.42
东方永兴18个月定期开放A(003324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今吴萍萍1810.44-1.91
2016-11-022017-03-24李仆1420.21-1.67
现任基金经理:吴萍萍