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南方荣发

(003332)

净值:
1.4070
日增长率:
3.53%
累计净值:1.4070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣发(003332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-041.40703.53%
2021-06-031.35901.49%
2021-06-021.33900.37%
2021-06-011.3340-0.07%
2021-05-311.33500.08%
2021-05-281.3340-0.07%
2021-05-261.3320-0.37%
2021-05-251.33700.60%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3102亿元
最近分红 南方荣发成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.80% 326/5131
最近一月 2.33% 1893/5131
最近三月 9.77% 287/5131
最近六月 8.29% 1838/5131
最近一年 17.97% 2464/5131
今年以来 9.16% 625/5131
成立以来 35.90% 2676/5131
基金简称 单位净值 日增长率
南方教育股票2.08904.03%
南方中证新能源ETF1.01123.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源218.581160.661.77金融业
603885吉祥航空105.011193.961.86交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空105.011133.061.73交通运输、仓储和邮政业
300059东方财富89.202765.254.31金融业
000776广发证券84.131369.702.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业527.2116.99
信息传输、软件和信息技术服务业131.864.25
金融业69.192.23
卫生和社会工作45.471.47
租赁和商务服务业41.851.35
其他2286.6473.71
南方荣发(003332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票897.1328.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1718.2254.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.8415.71
其他各项资产60.271.90
南方荣发(003332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
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