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南方荣发

(003332)

净值:
1.2560
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣发(003332)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2560-0.48%
2020-08-061.2620-0.63%
2020-08-051.27000.32%
2020-08-041.2660-0.63%
2020-08-031.27400.32%
2020-07-311.27001.28%
2020-07-301.2540-0.08%
2020-07-291.25500.97%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.52% 1353/3646
最近一月 0.17% 2623/3646
最近三月 2.48% 2211/3646
最近六月 2.66% 2626/3646
最近一年 5.08% 2749/3646
今年以来 1.67% 2739/3646
成立以来 15.80% 2396/3646
基金简称 单位净值 日增长率
美国REIT0.96883.90%
美国REC0.95853.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行135.60477.310.92金融业
601988中国银行105.00388.500.75金融业
601398工商银行95.60501.900.96金融业
601939建设银行86.00528.901.02金融业
601328交通银行62.80386.850.74金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1806.4716.07
信息传输、软件和信息技术服务业637.345.67
科学研究和技术服务业265.892.37
租赁和商务服务业241.832.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他8287.4273.73
南方荣发(003332)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2952.8122.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9390.2072.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计495.953.81
其他各项资产188.241.44
南方荣发(003332)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今王啸1260.002.10
2016-11-08至今刘文良1760.00-0.50
现任基金经理:王啸
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