中融融信双盈A

(003334)

净值:
0.9377
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9377 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融融信双盈A(003334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.93770.01%
2019-06-050.93760.05%
2019-05-310.9375-0.03%
2019-05-300.9378-0.04%
2019-05-290.9382-0.02%
2019-05-280.93840.03%
2019-05-270.93810.01%
2019-05-240.93800.01%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1432亿元
最近分红 中融融信双盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1706/2618
最近一月 0.10% 1633/2618
最近三月 -0.13% 1811/2618
最近六月 1.24% 1829/2618
最近一年 -0.54% 1732/2618
今年以来 1.01% 1838/2618
成立以来 -6.13% 2463/2618
基金简称 单位净值 日增长率
中融医疗健康混合C1.11961.04%
中融医疗健康混合A1.12681.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002464金利科技14.48580.651.620.85%6.65%-20.46%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业498.724.06
金融业103.690.84
其他11691.5995.10
中融融信双盈A(003334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11508.5396.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.281.29
其他各项资产219.701.85
中融融信双盈A(003334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今秦娟182-5.53-1.88
现任基金经理:解静 朱柏蓉