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中融融信双盈A

(003334)

净值:
1.1020
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
中融融信双盈A(003334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.1020-0.61%
2021-09-221.10880.05%
2021-09-171.10830.02%
2021-09-161.1081-0.01%
2021-09-151.10820.00%
2021-09-141.1082-0.02%
2021-09-131.1084-0.01%
2021-09-101.1085-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1287/4175
最近一月 0.84% 528/4175
最近三月 0.53% 3466/4175
最近六月 2.06% 2322/4175
最近一年 3.56% 2259/4175
今年以来 1.54% 3284/4175
成立以来 10.88% 1899/4175
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600115东方航空5.1624.151.23交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空5.1625.491.05交通运输、仓储和邮政业
002946新乳业4.7383.303.42制造业
600029南方航空3.8126.171.55交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航3.5526.591.35交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业168.0611.73
金融业14.030.98
文化、体育和娱乐业13.720.96
其他1236.6186.33
中融融信双盈A(003334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票195.8111.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1398.5183.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.373.20
其他各项资产19.441.17
中融融信双盈A(003334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱柏蓉
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