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中融融信双盈A

(003334)

净值:
1.0931
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中融融信双盈A(003334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.09310.41%
2020-08-271.08860.19%
2020-08-261.0865-0.61%
2020-08-251.0932-0.16%
2020-08-241.09500.32%
2020-08-171.09620.70%
2020-08-141.08860.33%
2020-08-131.0850-0.11%
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基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4198亿元
最近分红 中融融信双盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 403/3663
最近一月 1.97% 234/3663
最近三月 9.26% 136/3663
最近六月 10.76% 64/3663
最近一年 15.49% 140/3663
今年以来 11.54% 125/3663
成立以来 9.31% 1718/3663
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.88204.63%
钢铁B0.80303.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002464金利科技14.48580.651.62信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业854.9120.37
其他3342.0179.63
中融融信双盈A(003334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票854.9117.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3762.8478.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.812.35
其他各项资产62.411.30
中融融信双盈A(003334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今秦娟182-5.53-1.88
现任基金经理:朱柏蓉
  • 基金公告
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