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南方颐元C

(003338)

净值:
1.0885
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方颐元C(003338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.0885-0.02%
2021-01-151.0887-0.05%
2021-01-141.08920.00%
2021-01-131.08920.08%
2021-01-121.08830.02%
2021-01-111.08810.04%
2021-01-081.08770.00%
2021-01-071.08770.07%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.3741亿元
最近分红 南方颐元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1386/3796
最近一月 1.19% 649/3796
最近三月 2.20% 464/3796
最近六月 3.07% 424/3796
最近一年 3.57% 861/3796
今年以来 0.34% 1396/3796
成立以来 9.54% 1779/3796
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方颐元C(003338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323225.3091.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21999.776.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4274.871.21
其他各项资产4269.411.21
南方颐元C(003338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶铄
  • 基金公告
    暂无信息!
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