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南方颐元C

(003338)

净值:
1.2034
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方颐元C(003338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-051.20340.00%
2021-08-041.2034-0.02%
2021-08-031.2037-0.01%
2021-08-021.20380.04%
2021-07-301.20330.02%
2021-07-291.20300.00%
2021-07-281.2030-0.01%
2021-07-271.2031-0.02%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1199亿元
最近分红 南方颐元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3607/4072
最近一月 0.40% 3051/4072
最近三月 9.68% 81/4072
最近六月 10.72% 89/4072
最近一年 13.20% 78/4072
今年以来 10.91% 77/4072
成立以来 21.09% 1030/4072
基金简称 单位净值 日增长率
南方消费升级混合C1.03857.51%
南方消费升级混合A1.04197.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方颐元C(003338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1276.9568.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529.8228.61
其他各项资产45.342.45
南方颐元C(003338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶铄
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