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南方颐元C

(003338)

净值:
1.1711
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-01-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方颐元C(003338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-131.17110.03%
2022-01-071.16910.03%
2022-01-061.1688-0.03%
2022-01-051.16920.01%
2022-01-041.16910.00%
2021-12-311.16910.06%
2021-12-301.16840.04%
2021-12-291.16790.07%
基金公司 南方基金 基金经理 陶铄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1471亿元
最近分红 南方颐元C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3006/4412
最近一月 -3.64% 4190/4412
最近三月 -2.94% 3961/4412
最近六月 -2.55% 3726/4412
最近一年 7.48% 284/4412
今年以来 0.00% 3015/4412
成立以来 17.63% 1459/4412
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方颐元C(003338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140451.1499.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.150.07
其他各项资产0.000.00
南方颐元C(003338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶铄
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