南方颐元C

(003338)

净值:
1.0605
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方颐元C(003338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.06050.05%
2020-02-111.0600-0.04%
2020-02-101.06040.07%
2020-02-071.05970.08%
2020-02-061.05890.01%
2020-02-051.05880.03%
2020-02-041.0585-0.03%
2020-02-031.05880.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1192/2932
最近一月 0.01% 1632/2932
最近三月 0.38% 1858/2932
最近六月 1.95% 1221/2932
最近一年 -1.31% 1977/2932
今年以来 -2.19% 2736/2932
成立以来 4.65% 1850/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方颐元C(003338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券214749.1598.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1370.140.63
其他各项资产2830.401.29
南方颐元C(003338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今陶铄219-0.92-1.30
现任基金经理:陶铄