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鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)
鹏华弘惠灵活配置混合C
(003344)
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累计净值：1.4426
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2326 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 1.2453 | -0.63% |
| 2026-06-24 | 1.2532 | -0.76% |
| 2026-06-23 | 1.2628 | -0.87% |
| 2026-06-22 | 1.2739 | 1.43% |
| 2026-06-18 | 1.2559 | -2.23% |
| 2026-06-17 | 1.2846 | -0.81% |
| 2026-06-16 | 1.2951 | -1.51% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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-8.28%
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最近三月
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-10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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12.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 9,500.00 | 352,355.00 | 4.93 |
| 601009 | 南京银行 | 25,500.00 | 290,445.00 | 4.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 19,000.00 | 281,770.00 | 3.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 255,900.00 | 3.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 19,600.00 | 214,032.00 | 2.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,100.00 | 213,435.00 | 2.98 |
| 600282 | 南钢股份 | 26,900.00 | 147,950.00 | 2.07 |
| 000786 | 北新建材 | 5,600.00 | 146,048.00 | 2.04 |
| 600970 | 中材国际 | 13,800.00 | 142,554.00 | 1.99 |
| 600031 | 三一重工 | 7,400.00 | 142,228.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,552,331.09 | 21.70 | 54.50 |
| 金融业 | 856,832.00 | 11.98 | 30.08 |
| 采矿业 | 255,900.00 | 3.58 | 8.98 |
| 建筑业 | 142,554.00 | 1.99 | 5.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.38 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,433.60 | 0.17 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,457.10 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.82 | - | 69.59 | 7,153,140.92 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 25.52 | 191,722,051.56 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 254,663,445.91 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 5.94 | 223,804,955.93 |
| 2025-03-31 | 90.64 | - | 9.42 | 221,609,074.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 773 | 9.63 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.40 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.57 |
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