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鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)
鹏华弘惠灵活配置混合C
(003344)
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累计净值：1.5238
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3138 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.3239 | 1.14% |
| 2026-08-07 | 1.3090 | -0.24% |
| 2026-08-06 | 1.3122 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 1.3068 | 0.56% |
| 2026-08-04 | 1.2995 | -1.04% |
| 2026-08-03 | 1.3131 | -0.90% |
| 2026-07-31 | 1.3250 | -0.59% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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4.32%
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最近三月
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-6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.18%
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最近两年
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19.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,300.00 | 153,627.00 | 5.82 |
| 601601 | 中国太保 | 5,100.00 | 145,452.00 | 5.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,100.00 | 141,218.00 | 5.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,800.00 | 138,736.00 | 5.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 8,900.00 | 128,605.00 | 4.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 128,401.00 | 4.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,300.00 | 128,205.00 | 4.86 |
| 600031 | 三一重工 | 7,400.00 | 127,872.00 | 4.85 |
| 601009 | 南京银行 | 12,900.00 | 127,581.00 | 4.84 |
| 600282 | 南钢股份 | 26,900.00 | 123,471.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,007,449.86 | 38.20 | 49.01 |
| 金融业 | 652,142.00 | 24.72 | 31.72 |
| 采矿业 | 205,515.00 | 7.79 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,254.00 | 7.18 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250.10 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.94 | - | 23.97 | 2,637,587.90 |
| 2026-03-31 | 39.82 | - | 69.59 | 7,153,140.92 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 25.52 | 191,722,051.56 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 254,663,445.91 |
| 2025-06-30 | 94.11 | - | 5.94 | 223,804,955.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 范晶伟 | 818 | 16.85 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.40 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.57 |
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