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鹏华弘惠灵活配置混合C(003344)
鹏华弘惠灵活配置混合C
(003344)
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累计净值：1.5259
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.3159 | -0.72% |
| 2026-11-09 | 1.3255 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 1.3229 | 0.29% |
| 2026-11-05 | 1.3191 | 0.01% |
| 2026-11-04 | 1.3190 | -0.36% |
| 2026-11-03 | 1.3238 | 0.94% |
| 2026-11-02 | 1.3115 | -0.24% |
| 2026-10-30 | 1.3146 | 0.22% |
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基金全称
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鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.24%
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最近两年
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21.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,900.00 | 632,790.00 | 6.05 |
| 601398 | 工商银行 | 60,900.00 | 504,252.00 | 4.82 |
| 601939 | 建设银行 | 45,300.00 | 501,018.00 | 4.79 |
| 600900 | 长江电力 | 17,500.00 | 499,450.00 | 4.77 |
| 601319 | 中国人保 | 62,100.00 | 495,558.00 | 4.74 |
| 600066 | 宇通客车 | 14,000.00 | 374,080.00 | 3.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,900.00 | 369,702.00 | 3.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,100.00 | 357,843.00 | 3.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,900.00 | 352,170.00 | 3.37 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6,300.00 | 163,989.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,721,573.20 | 26.01 | 41.71 |
| 金融业 | 2,707,082.00 | 25.87 | 41.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 811,153.00 | 7.75 | 12.43 |
| 采矿业 | 285,777.00 | 2.73 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.36 | - | 4.18 | 10,463,671.51 |
| 2026-06-30 | 77.94 | - | 23.97 | 2,637,587.90 |
| 2026-03-31 | 39.82 | - | 69.59 | 7,153,140.92 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 25.52 | 191,722,051.56 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 254,663,445.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-30 | - | 刘方正 | 43 | 2.36 |
| 2024-05-17 | 2026-09-30 | 范晶伟 | 866 | 14.34 |
| 2020-11-04 | 2024-06-19 | 牛孟艺 | 1323 | 7.40 |
| 2016-09-27 | 2022-08-20 | 刘方正 | 2153 | 35.57 |
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