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鹏华弘惠混合C

(003344)

净值:
1.1309
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘惠混合C(003344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-131.13090.15%
2022-05-121.18710.00%
2022-05-111.18710.08%
2022-05-101.18610.14%
2022-05-091.1845-0.02%
2022-05-061.1847-0.25%
2022-05-051.18770.02%
2022-04-291.18750.50%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正 牛孟艺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3772亿元
最近分红 鹏华弘惠混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 3587/6697
最近一月 -0.45% 2126/6697
最近三月 -0.92% 384/6697
最近六月 -0.34% 265/6697
最近一年 3.34% 575/6697
今年以来 -1.25% 506/6697
成立以来 32.64% 2305/6697
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行498.222321.711.82金融业
600837海通证券222.412700.062.12金融业
600919江苏银行172.161001.970.79金融业
600919江苏银行169.801205.581.22金融业
000776广发证券115.071873.342.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6138.777.33
金融业1590.961.90
信息传输、软件和信息技术服务业767.510.92
批发和零售业537.250.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业280.090.33
其他74449.6188.88
鹏华弘惠混合C(003344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10417.669.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98195.7789.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1385.731.26
其他各项资产219.610.20
鹏华弘惠混合C(003344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘方正 牛孟艺
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