招商稳荣定开灵活混合A

(003351)

净值:
0.9200
日增长率:
-0.99%
累计净值:0.9200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳荣定开灵活混合A(003351)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9200-0.99%
2019-06-050.9292-0.02%
2019-05-310.9407-0.01%
2019-05-300.9408-0.29%
2019-05-290.9435-0.03%
2019-05-280.9438-0.15%
2019-05-270.94521.33%
2019-05-240.9328-0.10%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5929亿元
最近分红 招商稳荣定开灵活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 1066/3061
最近一月 2.57% 1878/3061
最近三月 -5.85% 2562/3061
最近六月 9.42% 1705/3061
最近一年 2.10% 1606/3061
今年以来 11.85% 1647/3061
成立以来 -4.39% 2601/3061
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600966博汇纸业102.70533.010.302.69%5.36%32.56%制造业
600308华泰股份93.04528.470.303.08%9.19%40.30%制造业
000830鲁西化工77.93537.720.3113.59%23.69%59.54%制造业
601678滨化股份75.39523.960.305.25%20.82%32.23%制造业
600981汇鸿集团70.61523.220.30-0.33%-11.01%-14.94%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4256.9826.72
房地产业502.113.15
批发和零售业384.742.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业373.192.34
文化、体育和娱乐业285.061.79
其他10128.9463.58
招商稳荣定开灵活混合A(003351)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7196.6344.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.300.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2050.0012.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6567.4940.93
其他各项资产219.831.37
招商稳荣定开灵活混合A(003351)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-27至今王平188-2.60-0.41
2016-10-25至今康晶190-2.79-0.70
现任基金经理:王平