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易方达中债7-10年A

(003358)

净值:
1.1130
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债7-10年A(003358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.1130-0.07%
2021-01-221.11380.03%
2021-01-211.11350.09%
2021-01-201.11250.10%
2021-01-191.11140.05%
2021-01-181.1109-0.04%
2021-01-151.1174-0.18%
2021-01-141.11940.08%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 杨真
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4962亿元
最近分红 易方达中债7-10年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 656/3799
最近一月 0.68% 1139/3799
最近三月 1.98% 581/3799
最近六月 1.56% 1461/3799
最近一年 3.27% 982/3799
今年以来 0.31% 1745/3799
成立以来 11.98% 1610/3799
基金简称 单位净值 日增长率
易方达优质企业三年持有期混合1.51387.38%
易基医疗4.32405.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达中债7-10年A(003358)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393434.5097.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计908.190.22
其他各项资产9791.192.42
易方达中债7-10年A(003358)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡剑 杨真
  • 基金公告
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