基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358) |
净值：
1.3144
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4065 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.90 | 0.02 | 10,058,967,339.75 |
| 2025-06-30 | - | 119.54 | 0.01 | 11,074,763,933.07 |
| 2025-03-31 | - | 120.63 | 0.01 | 10,291,615,341.59 |
| 2024-12-31 | - | 101.46 | 0.02 | 10,061,488,589.76 |
| 2024-09-30 | - | 112.33 | 0.10 | 9,574,420,699.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-11-28 | - | 杨真 | 1856 | 28.51 |
| 2020-03-10 | 2022-06-18 | 胡剑 | 830 | 7.86 |
| 2017-02-15 | 2019-10-29 | 王晓晨 | 986 | 11.45 |
| 2016-09-27 | 2020-03-10 | 张雅君 | 1260 | 12.31 |
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