鹏华兴合定期开放混合A

(003367)

净值:
1.0928
日增长率:
-2.31%
累计净值:1.0928 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴合定期开放混合A(003367)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-201.0928-2.31%
2020-03-131.1186-1.35%
2020-03-061.13391.62%
2020-02-281.1158-1.72%
2020-02-211.13531.23%
2020-02-071.11931.04%
2020-01-231.1078-0.43%
2020-01-171.11261.85%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5940亿元
最近分红 鹏华兴合定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 70/3145
最近一月 0.90% 1072/3145
最近三月 3.65% 1861/3145
最近六月 6.81% 1647/3145
最近一年 11.19% 1865/3145
今年以来 11.71% 2068/3145
成立以来 6.68% 2259/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力28.62440.180.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行22.44433.090.43金融业
000895双汇发展22.25528.440.52制造业
601155新城控股19.99370.680.36房地产业
600518康美药业19.71428.500.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业760.0612.80
制造业442.437.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.723.35
信息传输、软件和信息技术服务业121.732.05
房地产业97.081.63
其他4318.4972.72
鹏华兴合定期开放混合A(003367)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1770.0219.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6527.9071.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计259.392.82
其他各项资产637.406.93
鹏华兴合定期开放混合A(003367)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今李韵怡218-0.021.20
现任基金经理:李韵怡 张栓伟