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鹏华兴合定期开放混合C

(003368)

净值:
1.2327
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2327 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴合定期开放混合C(003368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.23270.00%
2021-01-141.2327-0.19%
2021-01-131.2350-0.22%
2021-01-121.23770.38%
2021-01-111.2330-0.20%
2021-01-081.2355-0.19%
2021-01-071.23790.22%
2021-01-061.23520.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3293亿元
最近分红 鹏华兴合定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1828/4474
最近一月 1.26% 3842/4474
最近三月 7.12% 2245/4474
最近六月 5.90% 2866/4474
最近一年 14.62% 2629/4474
今年以来 0.01% 3974/4474
成立以来 23.27% 3067/4474
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行7.50113.781.78金融业
000338潍柴动力7.00105.701.66制造业
600031三一重工7.00174.232.73制造业
000002万科A5.00140.102.20房地产业
002080中材科技5.0099.951.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业154.274.69
其他3135.1195.31
鹏华兴合定期开放混合C(003368)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154.274.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计239.337.23
其他各项资产2914.6288.10
鹏华兴合定期开放混合C(003368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张栓伟
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