招商招轩纯债C

(003372)

净值:
1.0604
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招轩纯债C(003372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0604-0.01%
2019-06-051.06050.03%
2019-05-311.0611-0.03%
2019-05-301.0614-0.01%
2019-05-291.0615-0.02%
2019-05-281.0617-0.05%
2019-05-271.06220.01%
2019-05-241.06210.01%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1269亿元
最近分红 招商招轩纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1184/2656
最近一月 0.51% 1658/2656
最近三月 0.91% 1401/2656
最近六月 1.35% 1609/2656
最近一年 4.68% 1124/2656
今年以来 2.09% 1260/2656
成立以来 11.57% 1075/2656
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招轩纯债C(003372)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63865.8598.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.070.23
其他各项资产1023.431.57
招商招轩纯债C(003372)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-26至今向霈1890.86-1.82
现任基金经理:许强