工银全球美元债A美元现汇

(003386)

净值:
0.1523
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债A美元现汇(003386)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.15230.00%
2019-06-040.15230.00%
2019-05-300.15210.07%
2019-05-290.15200.00%
2019-05-280.15200.07%
2019-05-240.15190.00%
2019-05-230.15190.00%
2019-05-220.15190.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4967亿元
最近分红 工银全球美元债A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 103/323
最近一月 0.39% 259/323
最近三月 1.46% 114/323
最近六月 3.59% 210/323
最近一年 4.65% 102/323
今年以来 3.73% 224/323
成立以来 4.86% 162/323
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75674.29%
工银主题策略混合1.88402.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债A美元现汇(003386)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13821.0790.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.167.18
其他各项资产334.962.20
工银全球美元债A美元现汇(003386)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦100-0.34-0.05
现任基金经理:刘琦