工银全球美元债C

(003387)

净值:
1.0809
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0809 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银全球美元债C(003387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-111.08090.03%
2020-02-101.08060.17%
2020-02-071.0788-0.29%
2020-02-061.08190.24%
2020-02-051.07930.06%
2020-02-041.07870.76%
2020-02-031.07060.65%
2020-01-231.06370.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 205/348
最近一月 -0.91% 307/348
最近三月 0.12% 295/348
最近六月 4.77% 151/348
最近一年 6.41% 162/348
今年以来 6.44% 230/348
成立以来 7.41% 175/348
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银全球美元债C(003387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11592.3393.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计459.033.72
其他各项资产304.092.46
工银全球美元债C(003387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今刘琦1000.20-0.05
现任基金经理:刘琦