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工银全球美元债C(003387) |
净值：
1.0265
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0265 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 336/461 |
| 最近一月 | -1.09% | 427/461 |
| 最近三月 | -3.01% | 423/461 |
| 最近六月 | -6.44% | 401/461 |
| 最近一年 | -2.98% | 297/461 |
| 今年以来 | -0.72% | 427/461 |
| 成立以来 | 2.76% | 395/461 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4857 | 10.99% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4777 | 10.97% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9633.14 | 83.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1791.63 | 15.56 |
| 其他各项资产 | 86.23 | 0.75 |
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