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首页 > 基金> 工银全球美元债C(003387)
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工银全球美元债C

(003387)
净值：
1.0649
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0649 2025-12-04
  • 净值走势
工银全球美元债C(003387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-041.0649-0.26%
2025-12-031.06770.13%
2025-12-021.06630.04%
2025-12-011.0659-0.60%
2025-11-281.0723-0.19%
2025-11-271.0743-0.03%
2025-11-261.07460.02%
2025-11-251.07440.21%
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基金情况

基金全称 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.178.591,157,655,548.83
2025-06-30-89.8212.36934,943,706.89
2025-03-31-92.666.00853,551,428.67
2024-12-31-91.2310.40845,814,970.72
2024-09-30-82.9718.17839,207,037.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-17-陈涵2121-1.43
2017-01-232020-02-17刘琦11208.04
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