建信恒安一年定期开放债券

(003394)

净值:
1.0648
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信恒安一年定期开放债券(003394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06480.00%
2019-06-051.06480.01%
2019-05-311.06430.01%
2019-05-301.06420.02%
2019-05-291.06400.01%
2019-05-281.0639-0.01%
2019-05-271.06400.00%
2019-05-241.06400.02%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 163.0802亿元
最近分红 建信恒安一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1534/2656
最近一月 0.45% 1851/2656
最近三月 0.99% 1257/2656
最近六月 1.56% 1268/2656
最近一年 4.60% 1162/2656
今年以来 1.96% 1411/2656
成立以来 11.97% 1023/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信恒安一年定期开放债券(003394)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1409116.2586.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107859.236.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82808.175.08
其他各项资产31730.351.94
建信恒安一年定期开放债券(003394)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今黎颖芳1761.38-1.89
现任基金经理:黎颖芳