基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币A(003402) |
每万份收益：
0.3350元
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7日年化率：
1.1340%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512110 | 25北京银行CD110 | 199,822,494.53 | 3.34 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 199,626,753.18 | 3.34 |
| 112502012 | 25工商银行CD012 | 149,900,833.55 | 2.51 |
| 112503436 | 25农业银行CD436 | 147,643,810.56 | 2.47 |
| 250421 | 25农发21 | 110,881,235.13 | 1.85 |
| 250431 | 25农发31 | 110,468,688.89 | 1.85 |
| 250211 | 25国开11 | 110,462,387.73 | 1.85 |
| 112506005 | 25交通银行CD005 | 99,968,889.00 | 1.67 |
| 112599983 | 25徽商银行CD134 | 99,906,640.04 | 1.67 |
| 112512113 | 25北京银行CD113 | 99,901,887.21 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 73.27 | 0.22 | 5,979,724,134.20 |
| 2025-09-30 | - | 93.18 | 0.06 | 7,432,968,480.20 |
| 2025-06-30 | - | 76.91 | 1.05 | 10,264,630,636.52 |
| 2025-03-31 | - | 95.90 | 0.40 | 8,463,936,951.14 |
| 2024-12-31 | - | 70.94 | 3.74 | 9,393,361,337.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 邓宇思 | 120 | 0.37 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1498 | 7.17 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 2737 | 16.50 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 15.13 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 12.03 |
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