基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信活期宝货币A(003402) |
每万份收益：
0.2601元
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7日年化率：
0.9380%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504058 | 25中国银行CD058 | 199,567,527.42 | 1.78 |
| 112692229 | 26广州银行CD028 | 199,483,696.36 | 1.78 |
| 112616025 | 26上海银行CD025 | 199,438,074.14 | 1.78 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 199,289,592.64 | 1.78 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 198,871,903.11 | 1.78 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 198,815,758.26 | 1.78 |
| 112603139 | 26农业银行CD139 | 198,740,225.95 | 1.77 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 149,433,993.23 | 1.33 |
| 112621098 | 26渤海银行CD098 | 109,589,789.71 | 0.98 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 99,904,626.68 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 76.66 | 21.38 | 11,196,643,576.71 |
| 2026-03-31 | - | 73.47 | 0.04 | 6,706,496,573.26 |
| 2025-12-31 | - | 73.27 | 0.22 | 5,979,724,134.20 |
| 2025-09-30 | - | 93.18 | 0.06 | 7,432,968,480.20 |
| 2025-06-30 | - | 76.91 | 1.05 | 10,264,630,636.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 邓宇思 | 310 | 0.95 |
| 2021-12-31 | - | 祝璐琛 | 1688 | 7.78 |
| 2018-08-10 | - | 任凭 | 2927 | 17.17 |
| 2017-06-06 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 1795 | 15.13 |
| 2016-10-17 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 1264 | 12.03 |
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