首页 > 基金> 华商瑞丰短债债券A(003403)
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华商瑞丰短债债券A

(003403)
净值：
1.1146
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2209 2026-08-05
  • 净值走势
华商瑞丰短债债券A(003403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.11460.00%
2026-08-041.11460.01%
2026-08-031.11450.01%
2026-07-311.11440.04%
2026-07-301.11400.00%
2026-07-291.11400.00%
2026-07-281.11400.00%
2026-07-271.11400.00%
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基金情况

基金全称 华商瑞丰短债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.5512亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行272,565.001,973,370.607.83
600028中国石化98,602.00702,046.242.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,973,370.607.8373.76
采矿业702,046.242.7926.24
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.840.33386,170,497.46
2026-03-31-114.620.20548,463,565.35
2025-12-31-95.600.52772,183,167.06
2025-09-30-106.188.571,316,809,176.99
2025-06-30-100.710.074,445,346,380.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-08-杜磊12488.23
2019-06-052023-03-14胡中原137811.08
2017-03-012019-08-23张永志9052.62
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