华商瑞丰短债A

(003403)

净值:
1.0006
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商瑞丰短债A(003403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00060.00%
2019-06-051.00060.01%
2019-05-311.00040.01%
2019-05-301.00030.00%
2019-05-291.00030.02%
2019-05-281.00010.01%
2019-05-271.00000.00%
2019-05-241.00000.00%
基金公司 华商基金 基金经理 胡中原 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2315亿元
最近分红 华商瑞丰短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 2053/2610
最近一月 0.00% 2555/2610
最近三月 0.00% 2555/2610
最近六月 0.00% 2555/2610
最近一年 0.00% 2555/2610
今年以来 0.02% 2312/2610
成立以来 0.02% 2345/2610
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.04201.26%
华商稳固添利C0.86300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行310.002910.907.98-6.76%15.74%17.06%金融业
601818光大银行300.241215.973.34-1.43%-2.58%6.07%金融业
600015华夏银行242.762238.256.144.18%-2.80%10.47%金融业
002142宁波银行115.002219.426.09-3.42%1.75%21.58%金融业
601939建设银行87.03535.231.47-3.79%0.74%11.69%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业197.347.83
采矿业70.202.79
其他2251.6889.38
华商瑞丰短债A(003403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2365.4894.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.653.75
其他各项资产35.311.42
华商瑞丰短债A(003403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今张永志63-1.050.38
现任基金经理:胡中原 张永志