招商财经大数据股票

(003416)

净值:
0.7304
日增长率:
-1.16%
累计净值:0.7304 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商财经大数据股票(003416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7304-1.16%
2019-06-050.7390-0.22%
2019-05-310.75200.03%
2019-05-300.7518-0.45%
2019-05-290.7552-0.21%
2019-05-280.75680.73%
2019-05-270.75131.32%
2019-05-240.74150.07%
基金公司 招商基金 基金经理 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1757亿元
最近分红 招商财经大数据股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 505/808
最近一月 5.45% 373/808
最近三月 -3.07% 376/808
最近六月 21.87% 300/808
最近一年 3.30% 338/808
今年以来 24.47% 350/808
成立以来 -21.05% 688/808
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行10.3641.961.03-1.43%-2.58%6.07%金融业
000637茂化实华6.6344.021.081.56%-7.12%-19.03%制造业
600015华夏银行4.4641.161.014.18%-2.80%10.47%金融业
300305裕兴股份4.3238.710.951.58%5.76%8.97%制造业
300092科新机电4.2053.371.31-1.09%-4.37%-2.83%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业852.4248.51
金融业287.9216.39
交通运输、仓储和邮政业110.056.26
房地产业91.325.20
租赁和商务服务业61.413.50
其他353.8520.14
招商财经大数据股票(003416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1658.7393.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.100.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.616.72
其他各项资产0.530.03
招商财经大数据股票(003416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今王平182-14.52-0.22
现任基金经理:王平