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中欧弘安一年定期开放债券

(003419)

净值:
0.9613
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
中欧弘安一年定期开放债券(003419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-280.96130.00%
2021-05-260.96130.78%
2021-05-250.9539-0.78%
2021-05-240.96140.02%
2021-05-210.9612-2.15%
2021-05-140.98230.04%
2021-05-070.98190.13%
2021-04-300.9806-0.07%
基金公司 中欧基金 基金经理 张明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5312亿元
最近分红 中欧弘安一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.14% 3800/3942
最近一月 -2.04% 3750/3942
最近三月 -1.83% 3667/3942
最近六月 -6.94% 3537/3942
最近一年 -8.16% 3109/3942
今年以来 -7.43% 3827/3942
成立以来 7.33% 2167/3942
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧弘安一年定期开放债券(003419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181264.2390.19
资产支持证券8767.504.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.010.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2601.011.29
其他各项资产7337.773.65
中欧弘安一年定期开放债券(003419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张明
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