建信恒远一年定期开放债券

(003427)

净值:
1.0597
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信恒远一年定期开放债券(003427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05970.01%
2019-06-051.05960.02%
2019-05-311.05900.02%
2019-05-301.05880.01%
2019-05-291.05870.02%
2019-05-281.0585-0.02%
2019-05-271.05870.01%
2019-05-241.05860.02%
基金公司 建信基金 基金经理 朱虹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 166.8122亿元
最近分红 建信恒远一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1179/2656
最近一月 0.48% 1750/2656
最近三月 1.09% 1092/2656
最近六月 1.75% 981/2656
最近一年 4.45% 1207/2656
今年以来 2.11% 1229/2656
成立以来 11.33% 1110/2656
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信恒远一年定期开放债券(003427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1082793.2664.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产529936.8531.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44147.712.63
其他各项资产22456.791.34
建信恒远一年定期开放债券(003427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今朱虹1671.38-1.63
现任基金经理:朱虹