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兴业14天理财A

(003430)

每万份收益:
1.5638元
7日年化率:
2.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴业14天理财A(003430)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-281.56382.16%
2020-08-270.51051.59%
2020-08-260.43281.57%
2020-08-250.38081.64%
2020-08-170.47351.81%
2020-08-160.95341.78%
2020-08-140.81581.71%
2020-08-130.42661.54%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7228亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041117农发1110024.1162662.59
211192008519广发银行CD0859982.7768182.58
311202123520渤海银行CD2359955.8746262.57
414323117海通019020.1169112.33
511209488420广州农村商业银行CD0377863.7545642.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业14天理财A(003430)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券252163.4265.10
资产支持证券14000.003.61
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产112979.9629.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5547.721.43
其他各项资产2664.230.69
兴业14天理财A(003430)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强1335硕士
2016-10-24至今徐莹1407硕士
现任基金经理:伍方方
  • 基金公告
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