兴业14天理财B

(003431)

每万份收益:
0.8509元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴业14天理财B(003431)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.85092.70%
2019-06-050.79562.61%
2019-05-310.67632.65%
2019-05-300.68732.66%
2019-05-290.90942.77%
2019-05-280.67032.65%
2019-05-270.66762.68%
2019-05-261.39912.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181418318江苏银行CD18339716.7389484.92
211180822218中信银行CD22239713.3436834.92
311180923118浦发银行CD23129910.8616093.7
418020718国开0729806.6328313.69
511190601419交通银行CD01429288.3973633.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据7068.1017060.88
兴业14天理财B(003431)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券743787.5587.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101065.9211.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计547.170.06
其他各项资产3475.770.41
兴业14天理财B(003431)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今雷志强924硕士
2016-10-24至今徐莹996硕士
现任基金经理:伍方方