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中信保诚至瑞混合C(003433)
中信保诚至瑞混合C
(003433)
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累计净值：1.3732
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.2872 | 0.46% |
| 2026-10-22 | 1.2813 | -0.38% |
| 2026-10-21 | 1.2862 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 1.2878 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 1.2866 | 0.12% |
| 2026-10-16 | 1.2851 | 0.07% |
| 2026-10-15 | 1.2842 | -0.16% |
| 2026-10-14 | 1.2863 | -0.19% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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管嘉琪 金山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.14%
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最近两年
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-14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 935.00 | 632,938.90 | 6.64 |
| 688802 | 沐曦股份 | 666.00 | 512,080.74 | 5.37 |
| 603129 | 春风动力 | 1,900.00 | 486,020.00 | 5.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,000.00 | 468,360.00 | 4.91 |
| 689009 | 九号公司 | 12,158.00 | 463,827.70 | 4.87 |
| 002311 | 海大集团 | 10,300.00 | 459,483.00 | 4.82 |
| 600754 | 锦江酒店 | 24,200.00 | 435,358.00 | 4.57 |
| 601138 | 工业富联 | 6,000.00 | 432,900.00 | 4.54 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,200.00 | 403,104.00 | 4.23 |
| 000651 | 格力电器 | 10,200.00 | 382,500.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,306,294.30 | 66.16 | 93.29 |
| 住宿和餐饮业 | 435,358.00 | 4.57 | 6.44 |
| 采矿业 | 14,393.56 | 0.15 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.92 | 0.35 | 47.05 | 9,531,590.79 |
| 2026-03-31 | 74.98 | - | 17.16 | 124,993,699.38 |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 12.61 | 242,386,431.83 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 3.21 | 7.29 | 258,728,544.06 |
| 2025-06-30 | 83.94 | 3.61 | 12.55 | 235,126,653.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 金山 | 82 | -1.80 |
| 2026-04-27 | - | 管嘉琪 | 181 | -10.26 |
| 2025-04-02 | 2026-04-27 | 朱慧灵 | 390 | -4.47 |
| 2025-03-04 | 2026-08-04 | 王睿 | 518 | -12.47 |
| 2024-10-31 | 2025-11-12 | 柳红亮 | 377 | 9.55 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 31.68 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 60.00 |
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