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中信保诚至瑞混合C(003433)
中信保诚至瑞混合C
(003433)
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累计净值：1.6604
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5744 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 1.5816 | 0.32% |
| 2026-02-04 | 1.5766 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 1.5714 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 1.5478 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 1.5782 | -1.61% |
| 2026-01-29 | 1.6041 | 0.98% |
| 2026-01-28 | 1.5885 | -0.20% |
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基金全称
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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 朱慧灵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.6882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-2.02%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.88%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600702 | 舍得酒业 | 300,000.00 | 16,824,000.00 | 6.94 |
| 002345 | 潮宏基 | 840,000.00 | 10,500,000.00 | 4.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 10,116,000.00 | 4.17 |
| 688068 | 热景生物 | 62,000.00 | 10,044,000.00 | 4.14 |
| 601888 | 中国中免 | 104,000.00 | 9,834,240.00 | 4.06 |
| 300204 | 舒泰神 | 355,000.00 | 9,698,600.00 | 4.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 100,000.00 | 9,480,000.00 | 3.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 80,000.00 | 9,297,600.00 | 3.84 |
| 603345 | 安井食品 | 115,000.00 | 9,117,200.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,951,670.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,969,916.90 | 63.11 | 76.93 |
| 租赁和商务服务业 | 17,433,240.00 | 7.19 | 8.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,829,600.00 | 5.71 | 6.96 |
| 住宿和餐饮业 | 7,426,950.00 | 3.06 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,094,702.66 | 2.93 | 3.57 |
| 采矿业 | 43,727.04 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,634.17 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 12.61 | 242,386,431.83 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 3.21 | 7.29 | 258,728,544.06 |
| 2025-06-30 | 83.94 | 3.61 | 12.55 | 235,126,653.47 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 75.69 | 0.58 | 312,009,758.66 |
| 2024-12-31 | 20.86 | 85.73 | 1.02 | 155,300,422.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 朱慧灵 | 312 | 4.86 |
| 2025-03-04 | - | 王睿 | 341 | 5.14 |
| 2024-10-31 | 2025-11-12 | 柳红亮 | 377 | 9.55 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 31.68 |
| 2016-10-21 | 2025-03-04 | 提云涛 | 3056 | 60.00 |
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