信诚至瑞C

(003433)

净值:
1.2358
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至瑞C(003433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.23580.33%
2020-04-011.2317-0.06%
2020-03-311.23240.11%
2020-03-301.2310-0.19%
2020-03-301.2310-0.19%
2020-03-301.2310-0.19%
2020-03-271.23340.12%
2020-03-261.23190.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3326亿元
最近分红 信诚至瑞C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 408/3145
最近一月 0.71% 1242/3145
最近三月 2.37% 2182/3145
最近六月 4.77% 2041/3145
最近一年 13.79% 1664/3145
今年以来 15.36% 1815/3145
成立以来 19.24% 1481/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行52.07273.370.60金融业
000069华侨城A39.49397.270.88水利、环境和公共设施管理业
601009南京银行31.84356.930.79金融业
600000浦发银行30.50385.800.85金融业
600837海通证券17.31257.050.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3503.8110.51
制造业3178.799.54
房地产业255.190.77
采矿业181.050.54
信息传输、软件和信息技术服务业176.980.53
其他26033.6478.11
信诚至瑞C(003433)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7699.9222.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19087.2656.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5200.0015.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1146.133.41
其他各项资产448.991.34
信诚至瑞C(003433)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今提云涛1940.28-0.29
现任基金经理:提云涛