首页 > 基金> 招商招怡纯债A(003438)
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招商招怡纯债A

(003438)
净值：
1.1790
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2823 2026-06-26
  • 净值走势
招商招怡纯债A(003438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.17900.02%
2026-06-251.17880.04%
2026-06-241.17830.02%
2026-06-231.1781-0.04%
2026-06-221.17860.02%
2026-06-181.17840.03%
2026-06-171.17800.04%
2026-06-161.17750.05%
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基金情况

基金全称 招商招怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.610.55545,404,466.45
2025-12-31-115.194.06540,805,799.61
2025-09-30-104.910.36537,913,936.81
2025-06-30-109.650.38540,778,962.99
2025-03-31-123.220.76534,888,521.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-欧阳倩蓉10779.38
2019-11-302023-07-18孙麓深13268.59
2018-02-272019-11-30周欣宇6415.68
2016-11-082018-02-27许强4763.94
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