首页 > 基金> 招商招怡纯债A(003438)
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招商招怡纯债A

(003438)
净值：
1.1918
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.2951 2026-11-13
  • 净值走势
招商招怡纯债A(003438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1918-0.14%
2026-11-121.1935-0.07%
2026-11-111.1943-0.09%
2026-11-101.1954-0.09%
2026-11-091.19650.03%
2026-11-061.19620.08%
2026-11-051.19530.02%
2026-11-041.19510.08%
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基金情况

基金全称 招商招怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0112亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 0.01%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-129.980.87630,009,924.51
2026-06-30-99.640.41551,521,128.00
2026-03-31-133.610.55545,404,466.45
2025-12-31-115.194.06540,805,799.61
2025-09-30-104.910.36537,913,936.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-欧阳倩蓉121610.57
2019-11-302023-07-18孙麓深13268.59
2018-02-272019-11-30周欣宇6415.68
2016-11-082018-02-27许强4763.94
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