首页 > 基金> 招商招享纯债A(003440)
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招商招享纯债A

(003440)
净值：
1.0260
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2978 2026-02-06
  • 净值走势
招商招享纯债A(003440)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02600.01%
2026-02-051.02590.01%
2026-02-041.02580.00%
2026-02-031.02580.01%
2026-02-021.02570.00%
2026-01-301.02570.00%
2026-01-291.02570.01%
2026-01-281.02560.01%
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基金情况

基金全称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0055亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.38%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.790.251,506,564,456.45
2025-09-30-80.5919.431,502,518,181.26
2025-06-30-84.5115.521,234,892.39
2025-03-31-76.7519.691,345,086.97
2024-12-31-87.8521.76946,689.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-刘禛君1090.49
2022-11-11-王闯11878.41
2020-09-012022-11-11徐一8018.16
2019-05-242022-11-18万亿127412.11
2017-03-172020-12-05许强135915.23
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