基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招惠3个月定期开放债券C(003443) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2016-12-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 100.00 | 0.04 | 4,781,921,668.60 |
| 2026-06-30 | - | 98.73 | 1.31 | 5,380,655,200.10 |
| 2026-03-31 | - | 107.20 | 0.03 | 5,345,509,044.75 |
| 2025-12-31 | - | 108.96 | 0.73 | 5,306,746,854.33 |
| 2025-09-30 | - | 99.26 | 0.77 | 5,283,182,030.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 向霈 | 719 | - |
| 2020-03-06 | 2024-11-26 | 夏里鹏 | 1726 | - |
| 2018-02-27 | 2020-03-06 | 周欣宇 | 738 | - |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | - |
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