基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招惠3个月定期开放债券C(003443) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2016-12-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.26 | 0.77 | 5,283,182,030.28 |
| 2025-06-30 | - | 100.31 | 0.11 | 5,286,195,901.98 |
| 2025-03-31 | - | 94.66 | 5.38 | 5,400,228,850.20 |
| 2024-12-31 | - | 97.41 | 2.63 | 5,399,837,076.41 |
| 2024-09-30 | - | 104.70 | 5.02 | 5,314,018,616.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 向霈 | 400 | - |
| 2020-03-06 | 2024-11-26 | 夏里鹏 | 1726 | - |
| 2018-02-27 | 2020-03-06 | 周欣宇 | 738 | - |
| 2016-12-07 | 2018-02-27 | 许强 | 447 | - |
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