首页 > 基金> 中加丰享纯债债券(003445)
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中加丰享纯债债券

(003445)
净值：
1.0087
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3360 2026-06-26
  • 净值走势
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00870.01%
2026-06-251.00860.02%
2026-06-241.00840.02%
2026-06-231.00820.00%
2026-06-221.00820.02%
2026-06-181.00800.02%
2026-06-171.00780.01%
2026-06-161.00770.02%
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基金情况

基金全称 中加丰享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.15亿元 份额规模 60.7159亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.790.356,115,123,481.51
2025-12-31-89.160.676,103,672,432.79
2025-09-30-113.080.676,096,589,200.67
2025-06-30-115.310.716,139,274,927.56
2025-03-31-114.980.726,109,178,947.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈229219.89
2016-11-112020-03-20杨宇俊122515.88
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