中加丰享纯债债券

(003445)

净值:
1.0496
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1546 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰享纯债债券(003445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04960.00%
2020-03-261.04960.09%
2020-03-251.04870.05%
2020-03-241.04820.09%
2020-03-231.04730.09%
2020-03-201.04640.05%
2020-03-191.0459-0.01%
2020-03-181.04600.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 919/2932
最近一月 0.09% 1197/2932
最近三月 0.46% 1663/2932
最近六月 1.57% 1768/2932
最近一年 3.57% 1476/2932
今年以来 2.92% 1460/2932
成立以来 13.28% 1026/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰享纯债债券(003445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券638273.4597.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.950.01
其他各项资产13163.672.02
中加丰享纯债债券(003445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1731.53-1.86
现任基金经理:杨宇俊