基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安金管家货币A(003465) |
每万份收益：
0.3201元
|
7日年化率：
1.1810%
|
2026-08-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603116 | 26农业银行CD116 | 396,300,803.72 | 2.36 |
| 112509279 | 25浦发银行CD279 | 298,375,328.07 | 1.78 |
| 112515298 | 25民生银行CD298 | 298,178,746.92 | 1.78 |
| 112584757 | 25东莞银行CD174 | 199,665,793.51 | 1.19 |
| 112584990 | 25徽商银行CD206 | 199,622,943.01 | 1.19 |
| 112690618 | 26杭州银行CD015 | 199,008,050.09 | 1.18 |
| 112517222 | 25光大银行CD222 | 198,980,411.98 | 1.18 |
| 112585247 | 25广州农村商业银行CD118 | 198,735,286.19 | 1.18 |
| 112585429 | 25广州农村商业银行CD119 | 198,711,851.30 | 1.18 |
| 112602076 | 26工商银行CD076 | 198,150,157.16 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 38.69 | 41.80 | 16,796,438,040.17 |
| 2026-03-31 | - | 52.98 | 42.74 | 16,493,971,744.80 |
| 2025-12-31 | - | 44.32 | 36.45 | 21,224,883,300.98 |
| 2025-09-30 | - | 52.94 | 27.04 | 15,295,662,118.77 |
| 2025-06-30 | - | 53.11 | 31.25 | 13,824,927,686.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 张晨栋 | 271 | 0.95 |
| 2025-02-20 | - | 罗薇 | 542 | 2.03 |
| 2017-01-05 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 3059 | 24.90 |
| 2016-12-07 | 2018-10-24 | 申俊华 | 686 | 7.77 |
微信公众号
证券之星APP
