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平安金管家货币A

(003465)

每万份收益:
0.588元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-02
  • 收益走势
平安金管家货币A(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-08-020.58802.27%
2021-08-010.49132.65%
2021-07-310.49132.65%
2021-07-300.95682.65%
2021-07-290.47242.64%
2021-07-280.64562.75%
2021-07-270.65732.66%
2021-07-261.30003.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单822241.49138936
平安金管家货币A(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1596131.2661.41
资产支持证券106140.254.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50007.691.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计807067.5031.05
其他各项资产39952.291.54
合计2599298.99100
平安金管家货币A(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今段玮婧16710硕士
2016-12-06至今申俊华17001980博士
现任基金经理:段玮婧
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