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平安金管家货币A

(003465)

每万份收益:
0.7973元
7日年化率:
2.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-04
  • 收益走势
平安金管家货币A(003465)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
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基金公司 平安基金 基金经理 段玮婧
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 145.4667亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156173国花02A4020.7997350.28
211209960820宁波银行CD09224896.9659921.71
311208643920河北银行CD04920910.3155191.44
411202015420广发银行CD15420901.1398931.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券10998.0685770.67
平安金管家货币A(003465)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券868313.8453.53
资产支持证券116763.927.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产165786.9010.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计461046.1028.42
其他各项资产10216.590.63
合计1622127.35100
平安金管家货币A(003465)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今段玮婧1430硕士
2016-12-07至今申俊华14591980博士
现任基金经理:段玮婧
  • 基金公告
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