前海联合沪深300A

(003475)

净值:
1.0570
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合沪深300A(003475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0570-0.81%
2019-06-051.0656-0.01%
2019-05-311.0740-0.22%
2019-05-301.0764-0.52%
2019-05-291.0820-0.21%
2019-05-281.08430.94%
2019-05-271.07421.15%
2019-05-241.06200.27%
基金公司 前海联合基金 基金经理 林材 王静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5837亿元
最近分红 前海联合沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 445/808
最近一月 5.46% 370/808
最近三月 -2.19% 315/808
最近六月 21.51% 324/808
最近一年 10.15% 182/808
今年以来 25.71% 306/808
成立以来 14.30% 287/808
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泳涛混合C1.05051.15%
前海联合泳涛混合A1.05221.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行13.1080.701.511.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行11.2792.641.74-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑7.4271.831.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行6.24105.211.97-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行5.5570.211.320.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1717.8036.58
金融业1487.6731.68
房地产业194.644.14
建筑业173.103.69
采矿业155.463.31
其他967.3920.60
前海联合沪深300A(003475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5515.8894.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券249.204.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.721.55
其他各项资产2.220.04
前海联合沪深300A(003475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今王静44-0.80-2.39
2016-11-30至今林材1540.27-3.38
现任基金经理:林材 王静