前海联合沪深300A

(003475)

净值:
1.3121
日增长率:
-1.96%
累计净值:1.3121 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合沪深300A(003475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.3121-1.96%
2020-02-251.33830.65%
2020-02-241.32970.20%
2020-02-211.3270-0.12%
2020-02-201.32861.85%
2020-02-191.3045-0.27%
2020-02-121.28220.85%
2020-02-111.27140.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 371/843
最近一月 0.61% 319/843
最近三月 7.16% 355/843
最近六月 8.36% 368/843
最近一年 23.23% 349/843
今年以来 31.01% 360/843
成立以来 19.11% 319/843
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合A1.14000.44%
前海联合国民健康混合C1.14100.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行13.1080.701.51金融业
600016民生银行11.2792.641.74金融业
601668中国建筑7.4271.831.35建筑业
601166兴业银行6.24105.211.97金融业
600000浦发银行5.5570.211.32金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作42.890.49
文化、体育和娱乐业34.010.39
水利、环境和公共设施管理业9.470.11
教育6.970.08
其他8630.9898.93
前海联合沪深300A(003475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7876.8290.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券402.324.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410.494.71
其他各项资产19.310.22
前海联合沪深300A(003475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今王静44-0.80-2.39
2016-11-30至今林材1540.27-3.38
现任基金经理:林材 王静