基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信耀钱包货币B(003481) |
每万份收益：
0.2472元
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7日年化率：
0.9050%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260201 | 26国开01 | 302,798,471.23 | 2.89 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 299,062,155.57 | 2.85 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 199,566,326.27 | 1.90 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 199,511,371.79 | 1.90 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 199,450,285.40 | 1.90 |
| 112602076 | 26工商银行CD076 | 198,880,920.94 | 1.90 |
| 112603116 | 26农业银行CD116 | 198,873,159.22 | 1.90 |
| 112613083 | 26浙商银行CD083 | 198,827,767.75 | 1.90 |
| 112620042 | 26广发银行CD042 | 198,683,101.10 | 1.90 |
| 112605180 | 26建设银行CD180 | 198,588,138.69 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 87.07 | 1.00 | 10,480,616,021.78 |
| 2026-06-30 | - | 70.79 | 4.96 | 10,265,694,087.37 |
| 2026-03-31 | - | 86.98 | 16.34 | 9,283,465,131.84 |
| 2025-12-31 | - | 66.41 | 14.76 | 10,909,287,436.43 |
| 2025-09-30 | - | 63.55 | 11.98 | 10,090,335,302.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-03 | - | 沈荣 | 1961 | 9.89 |
| 2021-12-25 | 2023-05-27 | 杨逸君 | 518 | 2.87 |
| 2018-05-05 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1176 | 9.13 |
| 2016-12-21 | 2018-02-05 | 蔡乐 | 411 | 4.62 |
| 2016-12-21 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 500 | 5.71 |
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