光大耀钱包B

(003481)

每万份收益:
0.5712元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
光大耀钱包B(003481)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.57122.48%
2020-04-010.59132.50%
2020-03-311.19322.50%
2020-03-300.58962.37%
2020-03-291.17212.55%
2020-03-270.58482.63%
2020-03-260.59512.82%
2020-03-250.59142.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191837419华夏银行CD37419859.4952721.95
211191022319兴业银行CD22319748.3614281.94
319739.8180171.94
413020813国开0815001.9058351.47
501190251219中电信SCP01414937.9475041.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券29015.4766174.42
光大耀钱包B(003481)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券550585.7149.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产113210.4210.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计440418.9239.79
其他各项资产2776.170.25
合计1106991.22100
光大耀钱包B(003481)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-27至今杨烨超1592硕士
2015-11-04至今蔡乐1615本科
现任基金经理:魏丽