基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大耀钱包B(003481) |
每万份收益：
0.5504元
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7日年化率：
1.90%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 光大保德信景气先锋混合 | 1.7329 | 3.39% |
| 光大配置 | 0.9480 | 2.82% |
| 光大优势A | 0.7581 | 2.56% |
| 光大保德信新机遇混合 | 1.0646 | 2.48% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.9756 | 1.84% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.9812 | 1.84% |
| 光大中小盘 | 1.8150 | 1.56% |
| 光大红利 | 2.0717 | 1.52% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.5546 | 1.40% |
| 光大保德信先进服务业混合C | 1.5668 | 1.40% |
| 光大行业 | 1.8390 | 1.38% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 621311.73 | 50.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 452702.92 | 36.65 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 161180.54 | 13.05 |
| 其他各项资产 | 134.09 | 0.01 |
| 合计 | 1235329.27 | 100 |
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