申万菱信安鑫优选混合C

(003512)

净值:
1.0640
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安鑫优选混合C(003512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0640-0.19%
2019-06-051.0660-0.09%
2019-05-311.07000.00%
2019-05-301.07000.09%
2019-05-291.06900.09%
2019-05-281.06800.19%
2019-05-271.06600.09%
2019-05-241.06500.00%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 蒲延杰 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1111亿元
最近分红 申万菱信安鑫优选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1961/3061
最近一月 1.53% 2296/3061
最近三月 0.50% 1126/3061
最近六月 4.17% 2223/3061
最近一年 4.57% 1178/3061
今年以来 4.88% 2239/3061
成立以来 8.24% 1762/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.05845.15%
证券B0.84244.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行29.38180.690.59-3.79%0.74%11.69%金融业
002050三花智控13.53220.810.72-2.99%-0.06%27.88%制造业
002241歌尔股份12.12233.630.76-4.32%-0.86%8.24%制造业
600420现代制药11.97187.810.611.68%-6.65%-10.11%制造业
002456欧菲光10.66193.630.63-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业128.080.41
其他31110.9499.59
申万菱信安鑫优选混合C(003512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128.080.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35929.7095.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.602.30
其他各项资产823.512.18
申万菱信安鑫优选混合C(003512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今蒲延杰1751.10-0.22
2016-11-07至今叶瑜珍1771.10-0.27
现任基金经理:蒲延杰 叶瑜珍