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申万菱信安鑫优选混合C

(003512)

净值:
1.2880
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安鑫优选混合C(003512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28800.00%
2023-02-101.2880-0.39%
2023-02-031.2950-0.15%
2023-01-201.29100.23%
2023-01-191.28800.16%
2023-01-131.28100.08%
2023-01-121.28000.08%
2023-01-111.2790-0.31%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 范磊 廖明兵 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1710亿元
最近分红 申万菱信安鑫优选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 2802/7433
最近一月 -2.80% 3562/7433
最近三月 0.16% 4548/7433
最近六月 -4.28% 3898/7433
最近一年 -0.71% 2543/7433
今年以来 -0.24% 5651/7433
成立以来 40.87% 2107/7433
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油269.841621.741.99采矿业
300332天壕环境153.251279.651.57电力、热力、燃气及水生产和供应业
002928华夏航空132.002117.242.76交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空132.001993.162.52交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业130.001207.701.63采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12313.4523.81
信息传输、软件和信息技术服务业549.351.06
科学研究和技术服务业28.650.06
卫生和社会工作4.000.01
批发和零售业1.300.00
其他38814.3775.06
申万菱信安鑫优选混合C(003512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12898.5120.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50283.6278.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计933.161.45
其他各项资产284.630.44
申万菱信安鑫优选混合C(003512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范磊 廖明兵 叶瑜珍
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