基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家1-3年政金债纯债C(003521) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2914 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.18 | 0.30 | 379,601,326.55 |
| 2025-06-30 | - | 122.04 | 0.20 | 413,957,833.21 |
| 2025-03-31 | - | 97.67 | 0.12 | 442,890,355.40 |
| 2024-12-31 | - | 118.78 | 0.68 | 504,956,216.00 |
| 2024-09-30 | - | 107.10 | 0.33 | 423,613,979.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-28 | - | 段博卿 | 1542 | 12.55 |
| 2018-10-11 | 2021-08-28 | 周潜玮 | 1052 | 10.89 |
| 2017-01-14 | 2018-10-11 | 柳发超 | 635 | 6.19 |
| 2016-11-25 | 2018-03-01 | 苏谋东 | 461 | 1.85 |
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