首页 > 基金> 万家1-3年政金债纯债C(003521)
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万家1-3年政金债纯债C

(003521)
净值：
1.0119
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3015 2026-05-13
  • 净值走势
万家1-3年政金债纯债C(003521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01190.03%
2026-05-121.01160.04%
2026-05-111.01120.04%
2026-05-081.01080.01%
2026-05-071.01070.05%
2026-05-061.0102-0.02%
2026-04-301.0104-0.01%
2026-04-291.01050.05%
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基金情况

基金全称 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1154亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.35%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.17%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-119.490.38233,079,151.42
2025-12-31-114.300.22236,037,954.71
2025-09-30-111.180.30379,601,326.55
2025-06-30-122.040.20413,957,833.21
2025-03-31-97.670.12442,890,355.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-28-段博卿172113.68
2018-10-112021-08-28周潜玮105210.89
2017-01-142018-10-11柳发超6356.19
2016-11-252018-03-01苏谋东4611.85
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