基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益A(003525) |
每万份收益：
0.2757元
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7日年化率：
1.0600%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 9,982,586.02 | 12.41 |
| 112502222 | 25工商银行CD222 | 9,957,656.11 | 12.38 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 9,949,601.00 | 12.37 |
| 112691724 | 26宁波银行CD051 | 9,942,887.67 | 12.36 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 9,942,887.67 | 12.36 |
| 112503278 | 25农业银行CD278 | 9,934,616.77 | 12.35 |
| 250211 | 25国开11 | 8,065,352.33 | 10.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 84.27 | 2.19 | 80,430,754.37 |
| 2025-12-31 | - | 97.15 | 3.00 | 100,720,075.47 |
| 2025-09-30 | - | 85.59 | 0.64 | 144,300,506.87 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 2.02 | 192,264,313.42 |
| 2025-03-31 | - | 94.05 | 6.02 | 140,087,581.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 张璐 | 759 | 3.02 |
| 2024-01-11 | - | 黄昭人 | 855 | 3.60 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.66 |
| 2019-07-05 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1425 | 6.71 |
| 2018-12-27 | 2021-01-23 | 李文程 | 758 | 4.88 |
| 2017-12-14 | 2019-07-05 | 范泰奇 | 568 | 5.66 |
| 2016-10-25 | 2017-12-26 | 洪木妹 | 427 | 4.56 |
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