兴银现金收益

(003525)

每万份收益:
0.443元
7日年化率:
1.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 收益走势
兴银现金收益(003525)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-070.44301.58%
2020-04-061.29751.57%
2020-04-030.43231.58%
2020-04-020.42071.59%
2020-04-010.42131.59%
2020-03-310.42221.61%
2020-03-300.43441.64%
2020-03-290.87941.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190901419浦发银行CD01419967.3898095.94
211191503219民生银行CD03219968.0534925.94
311190601419交通银行CD01419967.2691345.94
411192019519广发银行CD19514936.9150624.45
59994.0287382.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总144522.50259568.35
金融债券11018.6509495.21
兴银现金收益(003525)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券206313.6561.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产102102.8930.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26998.548.03
其他各项资产623.980.19
合计336039.05100
兴银现金收益(003525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-25至今洪木妹1261硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程