基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金收益A(003525) |
每万份收益：
0.2557元
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7日年化率：
0.9050%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502222 | 25工商银行CD222 | 9,993,997.00 | 14.39 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 9,990,167.89 | 14.38 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 9,982,225.55 | 14.37 |
| 112691724 | 26宁波银行CD051 | 9,982,225.55 | 14.37 |
| 112503278 | 25农业银行CD278 | 9,975,041.49 | 14.36 |
| 112614069 | 26江苏银行CD069 | 9,921,089.37 | 14.28 |
| 250211 | 25国开11 | 8,097,593.98 | 11.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 97.82 | 2.33 | 69,453,783.45 |
| 2026-03-31 | - | 84.27 | 2.19 | 80,430,754.37 |
| 2025-12-31 | - | 97.15 | 3.00 | 100,720,075.47 |
| 2025-09-30 | - | 85.59 | 0.64 | 144,300,506.87 |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 2.02 | 192,264,313.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-16 | - | 张璐 | 851 | 3.29 |
| 2024-01-11 | - | 黄昭人 | 947 | 3.86 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.14 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.66 |
| 2019-07-05 | 2023-05-30 | 傅峤钰 | 1425 | 6.71 |
| 2018-12-27 | 2021-01-23 | 李文程 | 758 | 4.88 |
| 2017-12-14 | 2019-07-05 | 范泰奇 | 568 | 5.66 |
| 2016-10-25 | 2017-12-26 | 洪木妹 | 427 | 4.56 |
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