汇添富长添利定期开放债券A

(003528)

净值:
1.0100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富长添利定期开放债券A(003528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01000.00%
2019-06-051.01000.00%
2019-05-311.00900.00%
2019-05-301.00900.00%
2019-05-291.00900.00%
2019-05-281.00900.00%
2019-05-271.00900.00%
2019-05-241.00900.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 155.5784亿元
最近分红 汇添富长添利定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 674/2656
最近一月 0.40% 1986/2656
最近三月 1.00% 1246/2656
最近六月 1.88% 830/2656
最近一年 3.68% 1412/2656
今年以来 1.98% 1397/2656
成立以来 9.56% 1298/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富长添利定期开放债券A(003528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1520560.8197.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5900.000.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1559.490.10
其他各项资产28421.111.83
汇添富长添利定期开放债券A(003528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今曾刚1481.20-0.72
2016-12-06至今李怀定1481.20-0.72
现任基金经理:曾刚