首页 > 基金> 汇添富长添利定期开放债券A(003528)
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汇添富长添利定期开放债券A

(003528)
净值：
1.0649
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3024 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富长添利定期开放债券A(003528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06490.01%
2026-06-251.06480.01%
2026-06-241.06470.01%
2026-06-231.06460.00%
2026-06-221.06460.04%
2026-06-181.06420.00%
2026-06-171.06420.01%
2026-06-161.06410.01%
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基金情况

基金全称 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 160.43亿元 份额规模 151.8151亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-161.263.7316,043,080,772.22
2025-12-31-169.594.8815,914,611,799.81
2025-09-30-164.045.4715,779,246,079.65
2025-06-30-164.201.6215,614,159,205.98
2025-03-31-169.682.4315,494,568,868.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-28-杨靖249622.29
2016-12-062019-08-28曾刚9959.88
2016-12-062018-08-02李怀定6045.88
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