基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰货币B(003535) |
每万份收益：
0.3532元
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7日年化率：
1.3010%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 12,000,057,813.04 | 7.38 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 5,095,512,316.23 | 3.14 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 4,432,524,931.98 | 2.73 |
| 250206 | 25国开06 | 2,559,131,486.16 | 1.57 |
| 112503452 | 25农业银行CD452 | 2,496,786,470.41 | 1.54 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 2,491,490,305.72 | 1.53 |
| 112508404 | 25中信银行CD404 | 1,997,429,176.33 | 1.23 |
| 112516155 | 25上海银行CD155 | 1,985,466,873.84 | 1.22 |
| 230213 | 23国开13 | 1,818,224,794.38 | 1.12 |
| 112503444 | 25农业银行CD444 | 1,786,208,160.36 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 57.20 | 40.80 | 162,534,747,332.17 |
| 2025-09-30 | - | 37.57 | 44.33 | 160,651,325,280.45 |
| 2025-06-30 | - | 59.49 | 31.15 | 157,031,844,557.44 |
| 2025-03-31 | - | 54.84 | 24.49 | 155,529,355,657.29 |
| 2024-12-31 | - | 34.75 | 34.03 | 167,395,588,939.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2538 | 16.11 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 7.05 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 4.02 |
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