基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银日日丰B(003535) |
每万份收益：
0.3145元
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7日年化率：
1.1440%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 18,017,103,443.98 | 10.77 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 6,586,132,873.57 | 3.94 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 5,353,017,509.86 | 3.20 |
| 09260409 | 26农发清发09 | 4,999,627,226.20 | 2.99 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 4,982,761,623.17 | 2.98 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 3,396,179,860.25 | 2.03 |
| 112614054 | 26江苏银行CD054 | 2,990,675,168.03 | 1.79 |
| 112614055 | 26江苏银行CD055 | 2,990,450,599.19 | 1.79 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 2,497,201,037.34 | 1.49 |
| 112619079 | 26恒丰银行CD079 | 2,491,990,216.63 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 64.38 | 35.36 | 167,318,622,814.37 |
| 2026-06-30 | - | 68.08 | 34.08 | 164,076,184,160.01 |
| 2026-03-31 | - | 60.06 | 33.80 | 168,151,072,448.75 |
| 2025-12-31 | - | 57.20 | 40.80 | 162,534,747,332.17 |
| 2025-09-30 | - | 37.57 | 44.33 | 160,651,325,280.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2816 | 17.19 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 7.05 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 4.02 |
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