浦银安盛日日丰B

(003535)

每万份收益:
0.7752元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
浦银安盛日日丰B(003535)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.77522.82%
2019-06-050.76352.86%
2019-05-310.77902.81%
2019-05-300.83532.79%
2019-05-290.80272.73%
2019-05-280.72812.71%
2019-05-270.72182.71%
2019-05-261.44962.69%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188847118成都银行CD27139886.8994973.58
211190804619中信银行CD04638808.9211953.49
311182113818渤海银行CD13834959.8518313.14
419020119国开0128992.7925472.6
511199047919宁波银行CD01424969.4239892.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券160670.85291914.43
浦银安盛日日丰B(003535)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13608.1333.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12945.5031.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14039.1434.29
其他各项资产349.380.85
合计40942.15100
浦银安盛日日丰B(003535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-07至今康佳燕982硕士
现任基金经理:曹治国 刘大巍