浦银安盛日日丰B

(003535)

每万份收益:
0.8553元
7日年化率:
2.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
浦银安盛日日丰B(003535)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.85532.80%
2020-02-200.71732.73%
2020-02-190.79122.77%
2020-02-180.78152.82%
2020-02-140.71032.97%
2020-02-130.80453.01%
2020-02-110.99572.91%
2020-02-070.78712.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191016419兴业银行CD16469392.8294252.37
213021713国开1750089.7495621.71
301190246419宝钢SCP01649890.4992261.7
411190705619招商银行CD05649556.3992631.69
511191702919光大银行CD02949433.6306631.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单395785.58976935.56
金融债券160670.85291914.43
浦银安盛日日丰B(003535)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2062080.9959.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300416.048.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1026793.7629.59
其他各项资产80402.852.32
合计3469693.65100
浦银安盛日日丰B(003535)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-07至今康佳燕1204硕士
现任基金经理:曹治国