基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银日日丰D(003536) |
每万份收益：
0.2502元
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7日年化率：
0.9230%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 21,400,782,723.82 | 13.04 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 6,563,002,051.85 | 4.00 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 5,549,720,505.49 | 3.38 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 3,384,089,179.68 | 2.06 |
| 250431 | 25农发31 | 3,037,044,018.00 | 1.85 |
| 112614054 | 26江苏银行CD054 | 2,978,964,596.06 | 1.82 |
| 112614055 | 26江苏银行CD055 | 2,978,931,459.27 | 1.82 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 2,488,342,291.82 | 1.52 |
| 112619079 | 26恒丰银行CD079 | 2,482,453,727.63 | 1.51 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 2,384,739,985.60 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 68.08 | 34.08 | 164,076,184,160.01 |
| 2026-03-31 | - | 60.06 | 33.80 | 168,151,072,448.75 |
| 2025-12-31 | - | 57.20 | 40.80 | 162,534,747,332.17 |
| 2025-09-30 | - | 37.57 | 44.33 | 160,651,325,280.45 |
| 2025-06-30 | - | 59.49 | 31.15 | 157,031,844,557.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2725 | 14.79 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 6.54 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 3.74 |
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