招商招利宝货币B

(003538)

每万份收益:
0.7261元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
招商招利宝货币B(003538)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.72612.84%
2019-06-070.72612.90%
2019-06-060.72612.95%
2019-06-050.76833.01%
2019-05-310.82882.98%
2019-05-300.83682.96%
2019-05-290.81212.93%
2019-05-280.81512.91%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187111118盛京银行CD55580437.7810493.32
218020718国开0772024.2981062.97
311189726018哈尔滨银行CD08959665.0639872.46
411188573618厦门国际银行CD22858956.6016072.43
511188599718重庆银行CD15458912.5553052.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招利宝货币B(003538)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1076369.0848.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产543119.3524.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计613900.6427.42
其他各项资产5564.300.25
合计2238953.37100
招商招利宝货币B(003538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强821本科
现任基金经理:许强