招商招利宝货币B

(003538)

每万份收益:
0.701元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
招商招利宝货币B(003538)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.70102.65%
2020-02-260.72372.65%
2020-02-250.71272.64%
2020-02-240.72162.63%
2020-02-230.71632.63%
2020-02-220.71642.62%
2020-02-210.72152.61%
2020-02-200.70362.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
158677.0216594.34
219020119国开0136000.0174452.66
319020619国开0636004.2327792.66
415020315国开0314015.0885511.04
518020218国开0211021.0451380.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单774047.88990436.01
国家债券50000.23
招商招利宝货币B(003538)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券171614.8612.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产231296.6817.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947111.8969.90
其他各项资产4901.280.36
合计1354924.71100
招商招利宝货币B(003538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-17至今许强1046本科
现任基金经理:许强