浙商惠裕纯债债券

(003549)

净值:
1.0740
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠裕纯债债券(003549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.07400.01%
2020-03-251.07390.02%
2020-03-241.07370.04%
2020-03-231.07330.05%
2020-03-201.07280.01%
2020-03-191.0727-0.01%
2020-03-181.07280.02%
2020-03-171.0726-0.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 863/2932
最近一月 0.27% 336/2932
最近三月 1.01% 554/2932
最近六月 2.38% 756/2932
最近一年 5.07% 742/2932
今年以来 4.00% 775/2932
成立以来 9.59% 1421/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商惠裕纯债债券(003549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144988.8289.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12796.057.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.050.06
其他各项资产3859.422.39
浙商惠裕纯债债券(003549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今吕文晔177-2.95-1.89
现任基金经理:周锦程