基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠裕纯债A(003549) |
净值：
1.0278
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3267 | 2026-09-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 111.37 | 0.28 | 267,488,518.71 |
| 2026-03-31 | - | 99.28 | 0.86 | 265,420,091.67 |
| 2025-12-31 | - | 99.34 | 0.80 | 263,707,715.35 |
| 2025-09-30 | - | 118.72 | 0.47 | 262,076,050.89 |
| 2025-06-30 | - | 112.02 | 0.22 | 263,371,628.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 孙志刚 | 1007 | 8.14 |
| 2025-02-27 | 2026-08-31 | 黄玥 | 550 | 3.42 |
| 2021-02-22 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 1080 | 11.89 |
| 2020-04-07 | 2021-09-09 | 赵柳燕 | 520 | 5.67 |
| 2018-01-15 | 2019-09-17 | 刘爱民 | 610 | 10.64 |
| 2017-09-18 | 2020-04-08 | 周锦程 | 933 | 14.94 |
| 2016-11-07 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 358 | -1.83 |
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