首页 > 基金> 招商招丰纯债C(003570)
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招商招丰纯债C

(003570)
净值：
1.0288
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1131 2026-02-06
  • 净值走势
招商招丰纯债C(003570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02880.05%
2026-02-051.02830.04%
2026-02-041.02790.00%
2026-02-031.02790.01%
2026-02-021.02780.02%
2026-01-301.0276-0.01%
2026-01-291.0277-0.01%
2026-01-281.02780.01%
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基金情况

基金全称 招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0229亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.182.2354,514,049.51
2025-09-30-97.622.7355,075,924.38
2025-06-30-83.5116.444,228,108.49
2025-03-31-86.0617.755,269,172.42
2024-12-31-90.0311.4210,382,257.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-刘禛君4582.57
2022-11-112024-11-07王闯7273.18
2021-06-022022-11-11徐一5275.62
2018-02-272021-06-02马龙11910.00
2016-12-072018-02-27许强447-
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