基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投稳裕定开债A(003573) |
净值：
1.0796
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3260 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.09 | 0.22 | 1,514,403,253.40 |
| 2025-06-30 | - | 107.86 | 0.03 | 1,532,699,712.43 |
| 2025-03-31 | - | 124.39 | 0.22 | 1,508,380,047.69 |
| 2024-12-31 | - | 130.87 | 0.19 | 1,516,330,861.01 |
| 2024-09-30 | - | 123.56 | 0.09 | 1,530,929,709.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 邵彦棋 | 144 | -0.56 |
| 2021-11-22 | 2025-06-26 | 杨龙龙 | 1312 | 12.94 |
| 2017-02-22 | 2021-11-22 | 许健 | 1734 | 23.24 |
| 2016-11-07 | 2018-09-26 | 黄海浩 | 688 | 5.54 |
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