大成惠益纯债债券

(003575)

净值:
1.0310
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0978 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
大成惠益纯债债券(003575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-121.03100.01%
2019-11-111.03090.03%
2019-11-081.03060.01%
2019-11-071.03050.01%
2019-10-291.03040.00%
2019-10-281.03040.01%
2019-10-251.03030.00%
2019-10-241.03030.01%
基金公司 大成基金 基金经理 欧阳亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.3392亿元
最近分红 大成惠益纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1951/2934
最近一月 0.18% 966/2934
最近三月 0.66% 1246/2934
最近六月 1.52% 1897/2934
最近一年 2.91% 1746/2934
今年以来 2.36% 1882/2934
成立以来 10.06% 1373/2934
基金简称 单位净值 日增长率
大成智惠量化多策略混合1.26783.38%
深成长联接0.91501.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成惠益纯债债券(003575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券595191.4098.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379.520.06
其他各项资产8107.781.34
大成惠益纯债债券(003575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今陈会荣1820.80-1.88
现任基金经理:欧阳亮