首页 >
基金>
中金沪深300指数增强C(003579)
中金沪深300指数增强C
(003579)
|
|
|
累计净值：2.1502
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.1502 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 2.1639 | 0.67% |
| 2026-08-11 | 2.1496 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 2.1660 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 2.1630 | 0.98% |
| 2026-08-06 | 2.1421 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 2.1450 | 1.28% |
| 2026-08-04 | 2.1179 | 1.28% |
|
基金全称
|
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
耿帅军 王阳峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.38亿元
|
份额规模
|
1.9544亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
-0.98%
|
|
最近三月
|
-1.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.94%
|
|
最近两年
|
48.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,300.00 | 95,631,000.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,366.00 | 64,597,481.66 | 4.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 51,700.00 | 42,135,500.00 | 2.61 |
| 300502 | 新易盛 | 60,519.00 | 36,735,033.00 | 2.28 |
| 002384 | 东山精密 | 138,500.00 | 36,335,475.00 | 2.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,107.00 | 33,677,273.85 | 2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,801.00 | 31,772,317.49 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,227,223.00 | 30,852,386.22 | 1.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 738,764.00 | 24,962,835.56 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 778,540.00 | 22,367,454.20 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,725,532.93 | 62.66 | 66.50 |
| 金融业 | 237,303,096.10 | 14.70 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,847,303.48 | 5.25 | 5.58 |
| 采矿业 | 57,469,931.29 | 3.56 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,507,965.78 | 2.57 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,630,715.60 | 1.59 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,082,356.38 | 1.18 | 1.25 |
| 建筑业 | 15,800,045.61 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 12,731,701.50 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 10,205,714.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,179,142.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,305,584.52 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 672,347.48 | 0.04 | 0.04 |
| 房地产业 | 493,517.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 325,008.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | 5.66 | 1.63 | 1,614,571,795.23 |
| 2026-03-31 | 93.64 | 5.58 | 1.23 | 1,552,975,702.34 |
| 2025-12-31 | 94.04 | 5.50 | 1.27 | 1,377,498,769.85 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 5.32 | 5.81 | 1,114,010,053.67 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 5.51 | 1.09 | 1,107,483,869.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-14 | - | 王阳峰 | 1675 | 17.77 |
| 2020-10-29 | - | 耿帅军 | 2117 | 20.61 |
| 2017-03-28 | 2021-11-04 | 魏孛 | 1682 | 76.90 |
| 2016-11-28 | 2017-03-28 | 李云琪 | 120 | 0.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
