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建信稳定鑫利债券C

(003584)

净值:
1.0145
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳定鑫利债券C(003584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01450.02%
2023-02-101.01430.02%
2023-02-031.01440.04%
2023-01-201.01270.02%
2023-01-191.01250.02%
2023-01-131.0376-0.02%
2023-01-121.03780.03%
2023-01-111.03750.06%
基金公司 建信基金 基金经理 李峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4219亿元
最近分红 建信稳定鑫利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2866/5254
最近一月 -0.01% 4076/5254
最近三月 0.62% 4128/5254
最近六月 0.07% 2710/5254
最近一年 1.87% 3103/5254
今年以来 0.11% 4545/5254
成立以来 22.96% 1211/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信稳定鑫利债券C(003584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券207680.4899.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计401.340.19
其他各项资产0.050.00
建信稳定鑫利债券C(003584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李峰
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