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华泰柏瑞享利混合C(003592)
华泰柏瑞享利混合C
(003592)
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累计净值：1.7397
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5417 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.5418 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.5431 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.5425 | 0.15% |
| 2026-02-02 | 1.5402 | -0.19% |
| 2026-01-30 | 1.5432 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.5437 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.5448 | 0.05% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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2.9437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.52%
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最近两年
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13.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,407.00 | 1,907,258.85 | 0.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,800.00 | 1,485,510.00 | 0.21 |
| 688012 | 中微公司 | 5,190.00 | 1,472,662.50 | 0.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,768.00 | 1,082,049.92 | 0.16 |
| 000988 | 华工科技 | 13,200.00 | 1,047,156.00 | 0.15 |
| 603596 | 伯特利 | 19,900.00 | 1,020,273.00 | 0.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,900.00 | 1,019,116.00 | 0.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 42,700.00 | 997,472.00 | 0.14 |
| 605123 | 派克新材 | 9,400.00 | 976,660.00 | 0.14 |
| 688543 | 国科军工 | 15,307.00 | 950,105.49 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,735,812.12 | 3.70 | 78.95 |
| 采矿业 | 2,641,611.00 | 0.38 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172,140.06 | 0.31 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805,141.00 | 0.12 | 2.47 |
| 房地产业 | 794,894.00 | 0.11 | 2.44 |
| 建筑业 | 278,347.00 | 0.04 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,797.00 | 0.02 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,302.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.69 | 111.41 | 0.98 | 695,205,550.20 |
| 2025-09-30 | 9.02 | 104.54 | 1.12 | 680,379,516.79 |
| 2025-06-30 | 7.31 | 108.54 | 0.82 | 855,442,961.76 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 99.44 | 0.87 | 911,742,524.42 |
| 2024-12-31 | 18.37 | 82.54 | 2.72 | 804,706,595.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 1161 | 15.75 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1867 | 31.60 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.29 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 32.86 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.25 |
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