华泰柏瑞享利混合C

(003592)

净值:
1.1358
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞享利混合C(003592)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1358-0.03%
2019-06-051.13610.13%
2019-05-311.13720.09%
2019-05-301.1362-0.09%
2019-05-291.1372-0.29%
2019-05-281.14050.13%
2019-05-271.13900.23%
2019-05-241.13640.17%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 罗远航 杨景涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1710亿元
最近分红 华泰柏瑞享利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 1313/3059
最近一月 0.10% 2817/3059
最近三月 -2.02% 1701/3059
最近六月 6.01% 2017/3059
最近一年 7.18% 800/3059
今年以来 6.57% 2056/3059
成立以来 14.84% 1326/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.05511.04%
华泰柏瑞富利混合0.88541.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.00528.002.46-5.37%-1.07%8.49%金融业
600688上海石化75.00495.732.31-1.56%-6.26%0.35%制造业
601668中国建筑54.00522.722.44-3.40%5.74%9.11%建筑业
600015华夏银行49.20453.622.114.18%-2.80%10.47%金融业
601009南京银行42.00470.822.20-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2232.5510.28
建筑业1524.527.02
房地产业645.102.97
采矿业535.492.47
文化、体育和娱乐业351.271.62
其他16422.6275.64
华泰柏瑞享利混合C(003592)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5592.0920.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21145.1276.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.690.97
其他各项资产465.071.69
华泰柏瑞享利混合C(003592)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航401.87-1.02
2016-12-29至今杨景涵1253.192.15
现任基金经理:罗远航 杨景涵