首页 >
基金>
华泰柏瑞享利混合C(003592)
华泰柏瑞享利混合C
(003592)
|
|
|
累计净值：1.7315
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.5335 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.5330 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.5327 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5317 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.5308 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 1.5292 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.5283 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.5288 | 0.14% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
董辰 姬青
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.92亿元
|
份额规模
|
2.5744亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.17%
|
|
最近两年
|
12.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 467,500.00 | 4,754,475.00 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,769.00 | 3,668,925.00 | 0.54 |
| 600048 | 保利发展 | 430,500.00 | 3,383,730.00 | 0.50 |
| 600938 | 中国海油 | 97,800.00 | 2,555,514.00 | 0.38 |
| 688012 | 中微公司 | 7,205.00 | 2,154,222.95 | 0.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 34,700.00 | 2,112,536.00 | 0.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 17,611.00 | 2,043,404.33 | 0.30 |
| 000975 | 山金国际 | 81,020.00 | 1,849,686.60 | 0.27 |
| 601012 | 隆基绿能 | 95,400.00 | 1,717,200.00 | 0.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 134,100.00 | 1,682,955.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,040,190.12 | 5.15 | 57.12 |
| 采矿业 | 10,167,874.60 | 1.49 | 16.57 |
| 房地产业 | 9,821,160.00 | 1.44 | 16.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,717,275.00 | 0.55 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462,242.76 | 0.21 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,075,502.00 | 0.16 | 1.75 |
| 建筑业 | 37,950.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,816.00 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,658.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.02 | 104.54 | 1.12 | 680,379,516.79 |
| 2025-06-30 | 7.31 | 108.54 | 0.82 | 855,442,961.76 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 99.44 | 0.87 | 911,742,524.42 |
| 2024-12-31 | 18.37 | 82.54 | 2.72 | 804,706,595.46 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 94.81 | 0.14 | 593,257,874.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 1120 | 15.13 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1826 | 30.90 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.29 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 32.86 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
