基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛崇灵活配置混合C(003595) |
净值：
1.4145
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.7187 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 10,854,000.00 | 3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,241,536.00 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 111,300.00 | 6,133,743.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 141,400.00 | 5,713,974.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 181,000.00 | 5,328,640.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 56,400.00 | 4,098,024.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 143,800.00 | 3,918,550.00 | 1.39 |
| 300502 | 新易盛 | 10,240.00 | 3,745,484.80 | 1.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 3,673,488.00 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 178,600.00 | 3,545,210.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,832,399.36 | 52.68 | 57.14 |
| 金融业 | 52,821,221.20 | 18.70 | 20.28 |
| 采矿业 | 14,416,050.00 | 5.10 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,315,886.00 | 4.71 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,254,468.00 | 2.92 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,818,521.00 | 2.41 | 2.62 |
| 建筑业 | 4,285,898.00 | 1.52 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,803,567.96 | 1.35 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,794,959.00 | 0.99 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,100,821.00 | 0.74 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,809,897.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 661,585.97 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 576,278.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.06 | 0.29 | 282,523,224.71 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 5.45 | 0.23 | 331,550,198.56 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.03 | 1.05 | 380,751,500.75 |
| 2024-12-31 | - | 81.12 | 0.80 | 173,328,713.84 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 78.48 | 1.81 | 204,955,140.62 |
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