基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛崇灵活配置混合C(003595) |
净值：
1.4440
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.7482 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 6,794,310.00 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 4,392,000.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,305,232.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 45,100.00 | 3,084,840.00 | 2.06 |
| 300502 | 新易盛 | 6,640.00 | 2,861,043.20 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 36,300.00 | 2,836,845.00 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 55,700.00 | 2,344,970.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,900.00 | 2,306,043.00 | 1.54 |
| 300059 | 东方财富 | 88,700.00 | 2,056,066.00 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,300.00 | 1,888,443.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,358,123.72 | 54.32 | 60.20 |
| 金融业 | 26,623,439.00 | 17.78 | 19.70 |
| 采矿业 | 7,160,271.84 | 4.78 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,771,425.18 | 3.85 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,476,330.00 | 2.32 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,280,333.00 | 2.19 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,550,156.00 | 1.04 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,549,884.00 | 1.03 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,506,388.46 | 1.01 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 970,496.00 | 0.65 | 0.72 |
| 房地产业 | 795,632.00 | 0.53 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 512,208.90 | 0.34 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 367,830.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,854.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.23 | 5.44 | 1.51 | 149,772,936.70 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 5.06 | 0.29 | 282,523,224.71 |
| 2025-06-30 | 93.33 | 5.45 | 0.23 | 331,550,198.56 |
| 2025-03-31 | 93.23 | 5.03 | 1.05 | 380,751,500.75 |
| 2024-12-31 | - | 81.12 | 0.80 | 173,328,713.84 |
微信公众号
证券之星APP
