基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商润丰灵活配置混合A(003598) |
净值：
4.7090
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日增长率：
0.34%
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累计净值：4.7090 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 4,248,646.00 | 234,992,610.26 | 1.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,539,717.00 | 196,524,348.93 | 1.52 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,525,899.00 | 189,050,582.88 | 1.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,118,360.00 | 175,780,482.80 | 1.36 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,991,686.00 | 153,718,325.48 | 1.19 |
| 300007 | 汉威科技 | 2,769,172.00 | 148,427,619.20 | 1.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,392,772.00 | 135,694,100.12 | 1.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,361,100.00 | 132,010,497.00 | 1.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,860,400.00 | 128,166,948.00 | 0.99 |
| 300660 | 江苏雷利 | 2,307,360.00 | 126,489,475.20 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,757,455,610.07 | 44.45 | 81.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,430,182.70 | 9.46 | 17.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,276,144.00 | 0.40 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,004.91 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 54.32 | 16.25 | 4.19 | 12,951,306,759.81 |
| 2025-09-30 | 51.65 | 15.78 | 2.06 | 13,694,706,632.53 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 5.98 | 2.04 | 4,285,173,016.41 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 6.38 | 1.77 | 4,286,092,067.55 |
| 2024-12-31 | 94.92 | 6.26 | 4.44 | 1,832,046,290.65 |
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