基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商润丰灵活配置混合A(003598) |
净值：
4.6490
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：4.6490 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,902,600.00 | 768,041,568.00 | 5.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1,889,353.00 | 691,068,646.81 | 5.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,468,635.00 | 419,295,292.50 | 3.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,135,178.00 | 358,282,868.40 | 2.62 |
| 002050 | 三花智控 | 3,983,646.00 | 192,927,975.78 | 1.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,258,817.00 | 192,413,352.06 | 1.41 |
| 300007 | 汉威科技 | 2,595,572.00 | 165,000,512.04 | 1.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,498,400.00 | 154,395,072.00 | 1.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,867,186.00 | 151,223,394.14 | 1.10 |
| 000988 | 华工科技 | 1,515,700.00 | 140,171,936.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,911,308,290.63 | 43.16 | 83.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149,484,158.21 | 8.39 | 16.25 |
| 金融业 | 11,744,730.01 | 0.09 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 51.65 | 15.78 | 2.06 | 13,694,706,632.53 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 5.98 | 2.04 | 4,285,173,016.41 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 6.38 | 1.77 | 4,286,092,067.55 |
| 2024-12-31 | 94.92 | 6.26 | 4.44 | 1,832,046,290.65 |
| 2024-09-30 | 92.61 | 5.83 | 4.03 | 428,158,333.21 |
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