申万菱信安鑫精选混合A

(003601)

净值:
1.0730
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安鑫精选混合A(003601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0730-0.09%
2020-04-021.07400.47%
2020-04-011.06900.19%
2020-03-311.06700.76%
2020-03-301.0590-0.56%
2020-03-301.0590-0.56%
2020-03-271.06500.47%
2020-03-261.0600-0.38%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 范磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7804亿元
最近分红 申万菱信安鑫精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 889/3145
最近一月 -0.19% 2283/3145
最近三月 1.76% 2411/3145
最近六月 2.66% 2453/3145
最近一年 6.57% 2314/3145
今年以来 5.13% 2660/3145
成立以来 15.72% 1711/3145
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力180.00648.000.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行130.00682.500.82金融业
601939建设银行100.00615.000.74金融业
600886国投电力75.00592.500.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力48.00738.240.89电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28.980.05
其他57931.0299.95
申万菱信安鑫精选混合A(003601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8557.1119.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33335.3976.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计862.431.98
其他各项资产719.961.66
申万菱信安鑫精选混合A(003601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今叶瑜珍1661.20-0.63
现任基金经理:范磊