首页 > 基金> 博时富益纯债债券A(003607)
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博时富益纯债债券A

(003607)
净值：
1.0209
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2663 2026-02-06
  • 净值走势
博时富益纯债债券A(003607)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02090.02%
2026-02-051.02070.02%
2026-02-041.02050.01%
2026-02-031.02040.00%
2026-02-021.02040.01%
2026-01-301.0203-0.01%
2026-01-291.02040.01%
2026-01-281.02030.00%
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基金情况

基金全称 博时富益纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 卞竑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.24亿元 份额规模 19.8860亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.530.102,024,164,787.11
2025-09-30-96.630.492,052,526,864.74
2025-06-30-115.950.262,061,548,208.74
2025-03-31-106.910.132,047,569,787.44
2024-12-31-128.730.192,061,848,366.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-16-卞竑2680.90
2021-10-272025-05-16于渤洋12979.74
2018-05-092021-10-27陈凯杨126712.42
2016-11-042018-05-09杨永光5514.07
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