南方荣安A

(003610)

净值:
1.1717
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣安A(003610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.17170.05%
2020-02-111.17110.16%
2020-02-071.1665-0.09%
2020-02-061.16760.21%
2020-02-051.16520.13%
2020-02-031.1604-1.01%
2020-01-231.1722-0.48%
2020-01-221.17780.21%
基金公司 南方基金 基金经理 王啸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7400亿元
最近分红 南方荣安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 244/3145
最近一月 1.15% 894/3145
最近三月 3.26% 1932/3145
最近六月 4.44% 2112/3145
最近一年 8.98% 2089/3145
今年以来 7.43% 2441/3145
成立以来 16.81% 1629/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600018上港集团28.00177.520.23交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力22.30176.170.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
000429粤高速A20.60175.920.23交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A18.00181.080.23水利、环境和公共设施管理业
600690青岛海尔11.60174.580.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1172.386.74
房地产业1076.146.18
制造业665.843.83
租赁和商务服务业109.620.63
交通运输、仓储和邮政业40.350.23
其他14336.7482.39
南方荣安A(003610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3064.3317.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13703.3878.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.291.45
其他各项资产404.582.32
南方荣安A(003610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今王啸1261.962.10
2016-11-23至今李璇1612.23-0.91
现任基金经理:王啸