南方荣安A

(003610)

净值:
1.1240
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣安A(003610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1240-0.02%
2019-06-051.12420.09%
2019-05-311.1202-0.10%
2019-05-301.12130.05%
2019-05-291.1207-0.05%
2019-05-281.12130.06%
2019-05-271.1206-0.02%
2019-05-241.12080.07%
基金公司 南方基金 基金经理 王啸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6349亿元
最近分红 南方荣安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2725/3044
最近一月 0.74% 430/3044
最近三月 1.46% 528/3044
最近六月 3.34% 2064/3044
最近一年 5.62% 359/3044
今年以来 3.43% 2164/3044
成立以来 12.46% 1291/3044
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.01981.69%
南方原油C1.01691.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600018上港集团28.00177.520.230.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
600886国投电力22.30176.170.23-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000429粤高速A20.60175.920.230.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A18.00181.080.23-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600690青岛海尔11.60174.580.231.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.340.00
其他--100.00
南方荣安A(003610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9863.4093.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计508.404.80
其他各项资产209.441.98
南方荣安A(003610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今王啸1261.962.10
2016-11-23至今李璇1612.23-0.91
现任基金经理:王啸