信诚景瑞A

(003614)

净值:
1.0583
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
信诚景瑞A(003614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.05830.00%
2020-04-011.05830.08%
2020-03-311.05750.09%
2020-03-301.05660.08%
2020-03-271.05580.04%
2020-03-261.05540.11%
2020-03-251.05420.03%
2020-03-241.05390.07%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7107亿元
最近分红 信诚景瑞A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 865/2932
最近一月 0.08% 1267/2932
最近三月 0.73% 887/2932
最近六月 2.25% 877/2932
最近一年 4.28% 1073/2932
今年以来 3.61% 971/2932
成立以来 14.04% 948/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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信诚景瑞A(003614)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38620.4097.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.150.33
其他各项资产691.201.75
信诚景瑞A(003614)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今宋海娟1471.49-0.74
现任基金经理:宋海娟