首页 > 基金> 招商招旺纯债A(003618)
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招商招旺纯债A

(003618)
净值：
1.0617
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.3255 2026-08-11
  • 净值走势
招商招旺纯债A(003618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0617-0.05%
2026-08-101.06220.05%
2026-08-071.06170.04%
2026-08-061.06130.04%
2026-08-051.06090.00%
2026-08-041.06090.02%
2026-08-031.06070.00%
2026-07-311.06070.03%
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基金情况

基金全称 招商招旺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君 康晶
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.09亿元 份额规模 50.1382亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-67.950.566,668,292,758.39
2026-03-31-99.804.15807,532,912.28
2025-12-31-91.360.032,181,643,640.58
2025-09-30-99.330.72679,412,673.19
2025-06-30-112.850.84125,593,447.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-康晶6224.09
2024-10-23-刘禛君6594.70
2019-11-302024-10-23范刚强178913.74
2018-02-272019-11-30周欣宇64110.81
2016-11-022018-02-27许强4822.56
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