基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信资源股票发起式A(003624) |
净值：
3.7572
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：3.7572 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,086,731.00 | 127,880,417.34 | 8.09 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,728,600.00 | 122,894,656.00 | 7.77 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,420,815.00 | 78,986,618.35 | 5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,237,283.00 | 74,364,316.65 | 4.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,629,039.00 | 58,206,923.46 | 3.68 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,802,700.00 | 51,532,971.00 | 3.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,548,862.00 | 46,006,959.10 | 2.91 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,440,700.00 | 39,100,598.00 | 2.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,959,259.00 | 37,900,887.24 | 2.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 753,000.00 | 36,181,650.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 837,200,878.10 | 52.96 | 58.05 |
| 制造业 | 601,596,911.26 | 38.06 | 41.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,387,291.49 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824,720.00 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 52,859.46 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,444.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 7.85 | 1,580,760,487.85 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.40 | 2,408,991,629.42 |
| 2025-12-31 | 86.02 | - | 15.16 | 2,268,928,482.03 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.14 | 6.57 | 818,872,635.25 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.23 | 562,421,540.96 |
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