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创金合信资源股票发起式A(003624) |
净值：
4.6786
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：4.6786 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,022,381.00 | 207,591,473.07 | 9.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,093,583.00 | 181,871,660.00 | 8.02 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,834,000.00 | 136,490,400.00 | 6.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,556,101.00 | 116,782,356.84 | 5.15 |
| 002532 | 天山铝业 | 5,835,300.00 | 94,415,154.00 | 4.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,407,800.00 | 90,523,316.00 | 3.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,022,831.00 | 78,303,788.01 | 3.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 9,450,900.00 | 74,189,565.00 | 3.27 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,282,200.00 | 70,418,424.00 | 3.10 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,028,200.00 | 70,184,932.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,071,533,083.99 | 47.23 | 54.90 |
| 制造业 | 879,688,376.22 | 38.77 | 45.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 39,567.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,457.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.02 | - | 15.16 | 2,268,928,482.03 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.14 | 6.57 | 818,872,635.25 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.23 | 562,421,540.96 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 10.10 | 588,924,494.99 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 5.89 | 537,969,323.74 |
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