基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信资源股票发起式A(003624) |
净值：
4.5767
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：4.5767 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,488,231.00 | 212,294,918.32 | 8.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,886,051.00 | 156,413,552.75 | 6.49 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,773,200.00 | 151,758,104.00 | 6.30 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,005,100.00 | 124,620,729.00 | 5.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,959,101.00 | 122,732,131.00 | 5.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,675,883.00 | 114,491,393.45 | 4.75 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,671,862.00 | 98,075,434.02 | 4.07 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,759,500.00 | 64,663,400.00 | 2.68 |
| 002128 | 电投能源 | 2,035,900.00 | 61,219,513.00 | 2.54 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,841,770.00 | 56,910,693.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,340,406,062.05 | 55.64 | 60.26 |
| 制造业 | 865,209,917.51 | 35.92 | 38.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,806,520.00 | 0.61 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,635,752.80 | 0.15 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 38,157.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,081.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 7.40 | 2,408,991,629.42 |
| 2025-12-31 | 86.02 | - | 15.16 | 2,268,928,482.03 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.14 | 6.57 | 818,872,635.25 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.23 | 562,421,540.96 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 10.10 | 588,924,494.99 |
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