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创金合信资源股票发起式A

(003624)

净值:
2.5040
日增长率:
-1.63%
累计净值:2.5040 2024-06-24
  • 净值走势
创金合信资源股票发起式A(003624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-242.5040-1.63%
2024-06-212.5454-0.59%
2024-06-202.56060.85%
2024-06-192.53890.61%
2024-06-182.52350.43%
2024-06-172.5127-1.83%
2024-06-142.55960.04%
2024-06-132.5586-1.71%
基金全称 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 李游 黄超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 1.3811亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -3.19%
最近三月 4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 15.97%
最近两年 0.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业3,664,781.0061,641,616.429.99
601088中国神华1,211,941.0047,374,773.697.68
601225陕西煤业1,531,615.0038,428,220.356.23
603993洛阳钼业4,234,083.0035,227,570.565.71
600188兖矿能源1,050,671.0024,995,463.094.05
000975银泰黄金1,303,800.0023,585,742.003.82
000933神火股份928,546.0018,478,065.403.00
000807云铝股份1,337,001.0018,450,613.802.99
600988赤峰黄金1,103,500.0018,042,225.002.93
601699潞安环能819,834.0016,962,365.462.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业410,994,033.3566.6371.88
制造业147,946,970.7023.9925.88
交通运输、仓储和邮政业12,091,600.001.962.11
批发和零售业672,220.000.110.12
信息传输、软件和信息技术服务业66,117.550.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.70-6.09616,786,456.48
2023-12-3192.983.433.08585,979,842.79
2023-09-3091.344.553.89658,451,723.17
2023-06-3089.52-10.86616,227,523.65
2023-03-3191.380.067.30682,112,528.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-12-黄超4118.46
2016-11-02-李游2793150.40
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